Лизинг-Трейд 001P-12 (RU000A10CU97)

G-spread 1043 б.п.✓ В обращении с 2025-09-26📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	99.33%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	400 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	23.00%
Доходность (YTM)	25.89%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 25.89% − КБД ОФЗ 15.46% = G-spread 1043 б.п. (срок 4.0л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ЛТрейд 1P4	~0.8л	YTM 29.29% · G-spread 1568 б.п. · +525 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P5	~0.9л	YTM 27.94% · G-spread 1425 б.п. · +382 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P6	~1.3л	YTM 35.14% · G-spread 2112 б.п. · +1069 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P7	~1.4л	YTM 31.22% · G-spread 1709 б.п. · +666 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P8	~1.7л	YTM 32.54% · G-spread 1826 б.п. · +783 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P9	~1.8л	YTM 33.18% · G-spread 1881 б.п. · +838 б.п. к размещаемому
ЛТрейд1P10	~2.1л	YTM 33.82% · G-spread 1924 б.п. · +881 б.п. к размещаемому
ЛТрейд1P11	~2.3л	YTM 31.76% · G-spread 1701 б.п. · +658 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 99.47% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.30 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 49 купонов и погашение 2030-08-31 → 25.79% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 49 купонов на 822.22 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-21	18.90	1.89%	—	18.90
2026-10-21	18.90	1.89%	—	18.90
2026-11-20	18.90	1.89%	—	18.90
2026-12-20	18.90	1.89%	—	18.90
2027-01-19	18.90	1.89%	—	18.90
2027-02-18	18.90	1.89%	—	18.90
2027-03-20	18.90	1.89%	—	18.90
2027-04-19	18.90	1.89%	—	18.90
2027-05-19	18.90	1.89%	—	18.90
2027-06-18	18.90	1.89%	—	18.90
2027-07-18	18.90	1.89%	—	18.90
2027-08-17	18.90	1.89%	—	18.90
2027-09-16	18.90	1.89%	—	18.90
2027-10-16	18.90	1.89%	—	18.90
2027-11-15	18.90	1.89%	—	18.90
2027-12-15	18.90	1.89%	—	18.90
2028-01-14	18.90	1.89%	—	18.90
2028-02-13	18.90	1.89%	—	18.90
2028-03-14	18.90	1.89%	—	18.90
2028-04-13	18.90	1.89%	—	18.90
2028-05-13	18.90	1.89%	—	18.90
2028-06-12	18.90	1.89%	—	18.90
2028-07-12	18.90	1.89%	—	18.90
2028-08-11	18.90	1.89%	—	18.90
2028-09-10	18.90	1.89%	—	18.90
2028-10-10	18.90	1.89%	—	18.90
2028-11-09	18.90	1.89%	—	18.90
2028-12-09	18.90	1.89%	—	18.90
2029-01-08	18.90	1.89%	—	18.90
2029-02-07	18.90	1.89%	—	18.90
2029-03-09	18.90	1.89%	—	18.90
2029-04-08	18.90	1.89%	—	18.90
2029-05-08	18.90	1.89%	—	18.90
2029-06-07	18.90	1.89%	—	18.90
2029-07-07	18.90	1.89%	—	18.90
2029-08-06	18.90	1.89%	—	18.90
2029-09-05	18.90	1.89%	—	18.90
2029-10-05	18.90	1.89%	—	18.90
2029-11-04	17.33	1.73%	—	17.33
2029-12-04	15.75	1.57%	—	15.75
2030-01-03	14.18	1.42%	—	14.18
2030-02-02	12.61	1.26%	—	12.61
2030-03-04	11.03	1.10%	—	11.03
2030-04-03	9.46	0.95%	—	9.46
2030-05-03	7.88	0.79%	—	7.88
2030-06-02	6.31	0.63%	—	6.31
2030-07-02	4.73	0.47%	—	4.73
2030-08-01	3.16	0.32%	—	3.16
2030-08-31	1.58	0.16%	1 000	1 001.58

Ключевые даты

Начало размещения	2025-09-26
Погашение	2030-08-31
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10CU97

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-21	0.23%	18.90 ₽
2026-10-21	0.23%	18.90 ₽
2026-11-20	0.23%	18.90 ₽
2026-12-20	0.23%	18.90 ₽
2027-01-19	0.23%	18.90 ₽
2027-02-18	0.23%	18.90 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).