Frontierby eninvs

Язык: EN / RU

ПКО СЗА БО-04 (RU000A10D3T4)

G-spread 1381 б.п.✓ В обращении с 2025-10-15📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)98.25%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска100 000 000 ₽ (100 000 бумаг)
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон24.50%
Доходность (YTM)28.89%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 28.89% − КБД ОФЗ 15.08% = G-spread 1381 б.п. (срок 2.0л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
СЗА БО-02~1.4лYTM 30.87% · G-spread 1642 б.п. · +261 б.п. к размещаемому
СЗА БО-03~1.8лYTM 28.47% · G-spread 1357 б.п. · -24 б.п. к размещаемому
СЗА БО-05~2.1лYTM 28.99% · G-spread 1381 б.п. · на уровне размещаемого
СЗА БО-07~2.5лYTM 29.23% · G-spread 1373 б.п. · -8 б.п. к размещаемому
СЗА БО-08~2.8лYTM 29.43% · G-spread 1368 б.п. · -13 б.п. к размещаемому
СЗА БО-06~2.3лYTM 29.40% · G-spread 1399 б.п. · +18 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 98.22% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.03 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 24 купонов и погашение 2028-09-29 → 28.86% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

95.597.699.7101.802.2606.2610.2698.49%

График доходности (YTM)

22.737.652.567.402.2606.2610.2628.69%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 24 купонов на 483.36 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-11-0920.142.01%—20.14
2026-12-0920.142.01%—20.14
2027-01-0820.142.01%—20.14
2027-02-0720.142.01%—20.14
2027-03-0920.142.01%—20.14
2027-04-0820.142.01%—20.14
2027-05-0820.142.01%—20.14
2027-06-0720.142.01%—20.14
2027-07-0720.142.01%—20.14
2027-08-0620.142.01%—20.14
2027-09-0520.142.01%—20.14
2027-10-0520.142.01%—20.14
2027-11-0420.142.01%—20.14
2027-12-0420.142.01%—20.14
2028-01-0320.142.01%—20.14
2028-02-0220.142.01%—20.14
2028-03-0320.142.01%—20.14
2028-04-0220.142.01%—20.14
2028-05-0220.142.01%—20.14
2028-06-0120.142.01%—20.14
2028-07-0120.142.01%—20.14
2028-07-3120.142.01%—20.14
2028-08-3020.142.01%—20.14
2028-09-2920.142.01%1 0001 020.14

Ключевые даты

Начало размещения2025-10-15
Погашение2028-09-29
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10D3T4

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО ПКО "СЗА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · спецрежимы: УСН · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

датасумма
2026-11-0920.14 ₽
2026-12-0920.14 ₽
2027-01-0820.14 ₽
2027-02-0720.14 ₽
2027-03-0920.14 ₽
2027-04-0820.14 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).