АйДи Коллект 001P-08 (RU000A10F0W2)

G-spread 810 б.п.✓ В обращении с 2026-04-29Кредит: не применима (финкомпания)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	96.80%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	1 300 000 000 ₽ (1 300 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	20.25%
Доходность (YTM)	24.14%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	ruBBB- (Эксперт РА, эмитент)

G-spread и привлекательность

YTM 24.14% − КБД ОФЗ 16.04% = G-spread 810 б.п. (срок 3.5л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
АйДиКоле06	~0.1л	YTM 19.49% · G-spread 777 б.п. · -33 б.п. к размещаемому
АйДиКоле07	~0.6л	YTM 20.33% · G-spread 734 б.п. · -76 б.п. к размещаемому
АйДиКол1Р2	~1.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
АйДиКол1P1	~1.4л	YTM 24.86% · G-spread 1048 б.п. · +238 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P3	~0.5л	YTM 19.82% · G-spread 710 б.п. · -100 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P4	~0.6л	YTM 24.58% · G-spread 1154 б.п. · +344 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P5	~0.7л	YTM 25.61% · G-spread 1242 б.п. · +432 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P6	~1.0л	YTM 24.86% · G-spread 1107 б.п. · +297 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P7	~1.4л	YTM 24.83% · G-spread 1047 б.п. · +237 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P9	~1.9л	YTM 24.68% · G-spread 970 б.п. · +160 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 95.27% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.54 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 43 купонов и погашение 2030-04-08 → 25.09% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 43 купонов на 565.76 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-10-26	16.64	1.66%	—	16.64
2026-11-25	16.64	1.66%	—	16.64
2026-12-25	16.64	1.66%	—	16.64
2027-01-24	16.64	1.66%	—	16.64
2027-02-23	16.64	1.66%	—	16.64
2027-03-25	16.64	1.66%	—	16.64
2027-04-24	16.64	1.66%	—	16.64
2027-05-24	16.64	1.66%	—	16.64
2027-06-23	16.64	1.66%	—	16.64
2027-07-23	16.64	1.66%	—	16.64
2027-08-22	16.64	1.66%	—	16.64
2027-09-21	16.64	1.66%	—	16.64
2027-10-21	16.64	1.66%	—	16.64
2027-11-20	16.64	1.66%	—	16.64
2027-12-20	16.64	1.66%	—	16.64
2028-01-19	16.64	1.66%	—	16.64
2028-02-18	16.64	1.66%	—	16.64
2028-03-19	16.64	1.66%	—	16.64
2028-04-18	16.64	1.66%	—	16.64
2028-05-18	16.64	1.66%	—	16.64
2028-06-17	16.64	1.66%	—	16.64
2028-07-17	16.64	1.66%	—	16.64
2028-08-16	16.64	1.66%	—	16.64
2028-09-15	16.64	1.66%	—	16.64
2028-10-15	16.64	1.66%	—	16.64
2028-11-14	12.48	1.25%	—	12.48
2028-12-14	12.48	1.25%	—	12.48
2029-01-13	12.48	1.25%	—	12.48
2029-02-12	12.48	1.25%	—	12.48
2029-03-14	12.48	1.25%	—	12.48
2029-04-13	12.48	1.25%	—	12.48
2029-05-13	8.32	0.83%	—	8.32
2029-06-12	8.32	0.83%	—	8.32
2029-07-12	8.32	0.83%	—	8.32
2029-08-11	8.32	0.83%	—	8.32
2029-09-10	8.32	0.83%	—	8.32
2029-10-10	8.32	0.83%	—	8.32
2029-11-09	4.16	0.42%	—	4.16
2029-12-09	4.16	0.42%	—	4.16
2030-01-08	4.16	0.42%	—	4.16
2030-02-07	4.16	0.42%	—	4.16
2030-03-09	4.16	0.42%	—	4.16
2030-04-08	4.16	0.42%	1 000	1 004.16

Ключевые даты

Начало размещения	2026-04-29
Погашение	2030-04-08
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10F0W2

Кредитоспособность эмитента

АйДи Коллект

Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.

Справочно по МСФО LTM 2026 H1: Капитал/Активы 19.8% · Долг/Капитал 4.1x · чистая прибыль 2.3 млрд ₽ · источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-10-26	16.64 ₽
2026-11-25	16.64 ₽
2026-12-25	16.64 ₽
2027-01-24	16.64 ₽
2027-02-23	16.64 ₽
2027-03-25	16.64 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).