ИКС 5 ФИНАНС 003P-21 (RU000A10F9D3)

G-spread 82 б.п.✓ В обращении с 2026-09-14

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	99.99%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	17 500 000 000 ₽ (17 500 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	—
Доходность (YTM)	15.96%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	AAA(RU) (АКРА, выпуск)

G-spread и привлекательность

YTM 15.96% − КБД ОФЗ 15.14% = G-spread 82 б.п. (срок 2.0л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P2	~0.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5	~0.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~0.8л	YTM 14.95% · G-spread 170 б.п. · +88 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P10	~0.4л	YTM 14.00% · G-spread 174 б.п. · +92 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P11	~0.4л	YTM 12.77% · G-spread 35 б.п. · -47 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P12	~1.3л	YTM 15.29% · G-spread 96 б.п. · +14 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P13	~0.9л	YTM 14.64% · G-spread 102 б.п. · +20 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P14	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.1л	YTM 15.07% · G-spread 114 б.п. · +32 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P15	~0.7л	YTM 15.42% · G-spread 232 б.п. · +150 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P17	~1.5л	YTM 15.43% · G-spread 93 б.п. · +11 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P16	~1.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~1.7л	YTM 15.44% · G-spread 56 б.п. · -26 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P19	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P22	~1.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 121 купонов на 12.49 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-10-14	12.49	1.25%	—	12.49
2026-11-13	0.00	0.00%	—	0.00
2026-12-13	0.00	0.00%	—	0.00
2027-01-12	0.00	0.00%	—	0.00
2027-02-11	0.00	0.00%	—	0.00
2027-03-13	0.00	0.00%	—	0.00
2027-04-12	0.00	0.00%	—	0.00
2027-05-12	0.00	0.00%	—	0.00
2027-06-11	0.00	0.00%	—	0.00
2027-07-11	0.00	0.00%	—	0.00
2027-08-10	0.00	0.00%	—	0.00
2027-09-09	0.00	0.00%	—	0.00
2027-10-09	0.00	0.00%	—	0.00
2027-11-08	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-06	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-06	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-06	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-03	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-03	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-02	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-01	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-31	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-01	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-01	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-31	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-30	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-30	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-29	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-27	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-27	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-26	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-25	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-27	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-26	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-26	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-25	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-25	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-24	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-23	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-23	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-22	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-22	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-21	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-20	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-22	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-21	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-21	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-20	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-20	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-19	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-18	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-18	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-17	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-17	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-16	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-15	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-16	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-15	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-15	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-14	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-14	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-13	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-12	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-12	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-11	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-11	0.00	0.00%	—	0.00
2033-01-10	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-09	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-11	0.00	0.00%	—	0.00
2033-04-10	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-10	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-09	0.00	0.00%	—	0.00
2033-07-09	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-08	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-07	0.00	0.00%	—	0.00
2033-10-07	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-06	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-06	0.00	0.00%	—	0.00
2034-01-05	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-06	0.00	0.00%	—	0.00
2034-04-05	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-05	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-04	0.00	0.00%	—	0.00
2034-07-04	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-03	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-02	0.00	0.00%	—	0.00
2034-10-02	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-01	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-01	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-31	0.00	0.00%	—	0.00
2035-01-30	0.00	0.00%	—	0.00
2035-03-01	0.00	0.00%	—	0.00
2035-03-31	0.00	0.00%	—	0.00
2035-04-30	0.00	0.00%	—	0.00
2035-05-30	0.00	0.00%	—	0.00
2035-06-29	0.00	0.00%	—	0.00
2035-07-29	0.00	0.00%	—	0.00
2035-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-09-27	0.00	0.00%	—	0.00
2035-10-27	0.00	0.00%	—	0.00
2035-11-26	0.00	0.00%	—	0.00
2035-12-26	0.00	0.00%	—	0.00
2036-01-25	0.00	0.00%	—	0.00
2036-02-24	0.00	0.00%	—	0.00
2036-03-25	0.00	0.00%	—	0.00
2036-04-24	0.00	0.00%	—	0.00
2036-05-24	0.00	0.00%	—	0.00
2036-06-23	0.00	0.00%	—	0.00
2036-07-23	0.00	0.00%	—	0.00
2036-08-22	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2026-09-14
Погашение	2036-08-22
Оферта	2028-10-06
ISIN / SECID	RU000A10F9D3

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-10-14	12.49 ₽
2026-11-13	—
2026-12-13	—
2027-01-12	—
2027-02-11	—
2027-03-13	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).