Сектор: Природный газ
География: США (Пермский бассейн, Игл-Форд, Хейнсвилл)
COMM_KRP
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/KRP
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 65.5 г/г -22.2% | 15.8 г/г -52.9% | 29.3 г/г -5.8% | 45.1 г/г -30.3% | 6.9 г/г -73.1% | 49.4 | 0.0 | 1193.7 г/г -10.0% | 569.9 г/г -17.1% | 4.7% | 408.1 | Ссылка |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 82.5 г/г 23.6% | 32.6 г/г 184.4% | 31.9 г/г 0.5% | 64.6 г/г 1037.5% | 24.8 г/г 163.2% | 57.2 | -0.1 | 1229.3 г/г 9.8% | 614.4 г/г 12.2% | 16.1% | 401.9 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 80.6 г/г -3.8% | 28.8 г/г -15.7% | 31.0 г/г -3.5% | 59.9 г/г -9.7% | 22.3 г/г -13.5% | 62.8 | -0.1 | 1253.8 г/г 3.2% | 625.8 г/г -0.3% | 4.7% | 413.0 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 86.5 г/г 13.0% | 37.8 г/г 58.2% | 30.5 г/г -7.8% | 68.2 г/г 19.9% | 26.7 г/г 75.6% | 72.3 | -0.3 | 1284.9 г/г 3.4% | 643.0 г/г -0.0% | 16.0% | 432.1 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 84.2 г/г 2.4% | 33.6 г/г 91.2% | 31.1 г/г -18.5% | 64.7 г/г 16.1% | 25.9 г/г 176.9% | 54.2 | -222.9 | 1325.9 г/г 2.7% | 687.3 г/г 1.8% | 16.8% | 268.0 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | OK | 66.7 г/г -32.7% | -38.7 г/г -245.2% | 31.8 г/г -12.2% | -6.9 г/г -111.0% | -39.3 г/г -320.2% | 56.6 | 0.0 | 1119.9 г/г -16.3% | 547.5 г/г -23.3% | 1.9% | 208.6 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 83.8 г/г 24.7% | 34.2 г/г 35.2% | 32.2 г/г 39.4% | 66.4 г/г 37.2% | 25.8 г/г 39.6% | 62.4 | 0.0 | 1214.7 г/г -12.6% | 627.5 г/г -15.9% | 5.4% | 219.1 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 76.6 г/г 26.0% | 23.9 г/г -3.0% | 33.0 г/г 68.0% | 56.9 г/г 28.5% | 15.2 г/г -14.7% | 62.9 | 0.0 | 1242.8 г/г 33.0% | 643.2 г/г -1.3% | 9.2% | 236.5 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 82.2 г/г 22.9% | 17.6 г/г -47.3% | 38.2 г/г 117.3% | 55.7 г/г 9.5% | 9.3 г/г -67.7% | 69.0 | -0.1 | 1291.1 г/г 23.5% | 675.3 г/г 19.5% | 5.4% | 247.5 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | OK | 99.2 г/г — | 26.6 г/г — | 36.2 г/г — | 62.8 г/г — | 17.8 г/г — | 59.3 | -0.5 | 1337.8 г/г — | 714.0 г/г — | 11.4% | 265.1 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 67.2 г/г — | 25.3 г/г — | 23.1 г/г — | 48.4 г/г — | 18.5 г/г — | 36.4 | -446.0 | 1389.8 г/г — | 746.5 г/г — | 3.5% | 272.8 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 60.8 г/г — | 24.6 г/г — | 19.7 г/г — | 44.3 г/г — | 17.8 г/г — | 31.5 | -43.9 | 934.2 г/г — | 652.0 г/г — | 11.7% | 250.9 | Ссылка |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 66.9 г/г — | 33.3 г/г — | 17.6 г/г — | 50.9 г/г — | 28.9 г/г — | 47.1 | -0.3 | 1045.6 г/г — | 565.1 г/г — | — | 207.0 | Ссылка |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Oil and Gas E and P
| Год | Запасы, млн boe |
|---|---|
| 2025 | 72.94 |
| 2024 | 67.54 |
| 2023 | 65.41 |
| 2022 | 46.46 |
| 2021 | 45.47 |
| 2020 | 43.56 |
| 2019 | 43.56 |
| 2018 | 37.65 |
| 2017 | 20.95 |
| Год | Добыча, млн boe | в сутки |
|---|---|---|
| 2026 | 2.30 * (3 мес.) +0.1% | 25 155 |
| 2025 | 9.40 +3.3% | 25 760 |
| 2024 | 9.10 +23.5% | 24 936 |
| 2023 | 7.37 +32.6% | 20 199 |
| 2022 | 5.56 +0.0% | 15 227 |
| 2021 | 5.56 +0.0% | 15 227 |
| 2020 | 5.56 +6.1% | 15 227 |
| 2019 | 5.24 +3.3% | 14 356 |
| 2018 | 5.07 +12.3% | 13 896 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Текущее 3спот к LTM -14%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -58.1% ▲ +0.9 pp за день
Главный драйвер — Henry Hub Gas -14% к LTM; выручка ×1.07 против затрат ×1.05; EBITDA 238→243; при 4.8× EV/EBITDA → -58%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Hub Gas (rev) | +50% | 2.91 | 3.37 | 3.11 | -14% | -8% |
| WTI Crude Oil (rev) | +50% | 91.84 | 72.31 | 76.26 | +27% | +5% |
| WTI Crude Oil (cost) | -3% | 91.84 | 72.31 | 76.26 | +27% | +5% |
| Henry Hub Gas (cost) | -1% | 2.91 | 3.37 | 3.11 | -14% | -8% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 315 |
| EBITDA LTM | 238 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 77 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×1.067 (+7%) |
| = Спот-выручка | 336 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.988 (-1%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 312 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.045 (+5%) |
| = Спот-затраты | 81 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.039 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 80 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 255 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 231 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 243 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль) | 4.8x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 1 165 |
| Чистый долг | 418 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 747 |
| Текущая капитализация | 1 389 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -58.1%
Обеспеченность запасами: 13 лет — до дисконта -46.2%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 61 | 42 | +43.7% | 44 | 27 | +67.0% |
| 2023 Q3 | 67 | 53 | +27.9% | 48 | 37 | +30.9% |
| 2023 Q4 | 99 | 60 | +64.3% | 63 | 44 | +43.2% |
| 2024 Q1 | 82 | 65 | +26.5% | 56 | 43 | +30.8% |
| 2024 Q2 | 77 | 76 | +1.0% | 57 | 51 | +12.4% |
| 2024 Q3 | 84 | 75 | +11.6% | 66 | 49 | +34.9% |
| 2024 Q4 | 67 | 92 | -27.3% | -7 | 66 | -110.3% |
| 2025 Q1 | 84 | 98 | -14.1% | 65 | 63 | +3.1% |
| 2025 Q2 | 87 | 82 | +5.3% | 68 | 49 | +39.4% |
| 2025 Q3 | 81 | 76 | +5.5% | 60 | 44 | +37.5% |
| 2025 Q4 | 82 | 83 | -0.3% | 65 | 49 | +32.1% |
| 2026 Q1 | 66 | 86 | -23.5% | 45 | 66 | -31.8% |
Прогн. EV/EBITDA 6.6x · целевой 75-й перцентиль (3г) 4.8x · LTM среднее 5.3x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.41 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.41 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-18 | 0.37 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.37 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-11-17 | 0.35 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.35 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-08-18 | 0.38 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.38 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-05-20 | 0.47 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.47 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-18 | 0.4 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.4 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-11-18 | 0.41 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.41 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-12 | 0.42 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.42 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-05-10 | 0.49 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-12 | 0.43 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.43 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-11-10 | 0.51 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.51 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-11 | 0.39 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.39 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-05-12 | 0.35 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.35 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-08 | 0.48 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-11-10 | 0.49 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-08-12 | 0.55 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.55 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-04-29 | 0.47 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.47 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-01-28 | 0.37 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.37 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-10-29 | 0.37 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.37 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-07-30 | 0.31 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.31 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Kimbell Royalty Partners (KRP): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
Kimbell Royalty Partners, LP владеет и приобретает права на недра и роялти на нефтяные и газовые месторождения в США. Компания получает доход от добычи нефти и газа на этих участках, не неся затрат на бурение или эксплуатацию.