Акция эмитента: BELU
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.10% |
| Номинал | 750 ₽ |
| Объём выпуска | 7 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 10.85% |
| Доходность (YTM) | 16.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.01% − КБД ОФЗ 13.63% = G-spread 238 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НоваБевБП7 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НоваБев3Р1 | ~2.0л | YTM 16.17% · G-spread 172 б.п. · -66 б.п. к размещаемому |
| НоваБев3Р2 | ~2.4л | YTM 15.62% · G-spread 94 б.п. · -144 б.п. к размещаемому |
| НоваБев3Р3 | ~2.5л | YTM 16.17% · G-spread 143 б.п. · -95 б.п. к размещаемому |
Цена 97.29% от непогашенного номинала 750 ₽ + НКД 12.48 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-07-06 → 15.67% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 750 ₽): 2 купонов на 67.63 ₽ + погашение номинала 750 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-05 | 40.58 | 5.41% | — | 40.58 |
| 2027-07-06 | 27.05 | 3.61% | 750 | 777.05 |
| Начало размещения | 2022-07-12 |
| Погашение | 2027-07-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A104Y15 |
Белуга — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.99x · выручка 149.27 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-05 | 0.11% | 40.58 ₽ |
| 2027-07-06 | 0.11% | 27.05 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.