ЕвроТранс 002Р-01 (RU000A1082G5)

Issuer stock: EUTR

✓ В обращении с 2024-03-19Кредит: BB (умеренный риск)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	4.23%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	2 000 000 000 ₽ (2 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	15.50%
Доходность (YTM)	—
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	CC\|ru\| (НРА, эмитент)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ЕвроТранс3	~0.4л	ещё не торгуется
ЕвроТранс7	~0.5л	ещё не торгуется
ЕвроТранс4	~3.0л	ещё не торгуется
ЕвроТранс5	~3.0л	ещё не торгуется
ЕвроТранс6	~3.2л	ещё не торгуется
ЕвроТранс8	~3.9л	ещё не торгуется
ЕвроТранс9	~4.2л	ещё не торгуется
sЕвТрнс2P2	~4.5л	ещё не торгуется
sЕвТранс01	~5.6л	ещё не торгуется

Расчёт доходности

Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 53 купонов на 491.60 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-11-04	12.74	1.27%	—	12.74
2026-12-04	12.74	1.27%	—	12.74
2027-01-03	12.74	1.27%	—	12.74
2027-02-02	12.74	1.27%	—	12.74
2027-03-04	12.74	1.27%	—	12.74
2027-04-03	12.33	1.23%	—	12.33
2027-05-03	12.33	1.23%	—	12.33
2027-06-02	12.33	1.23%	—	12.33
2027-07-02	12.33	1.23%	—	12.33
2027-08-01	12.33	1.23%	—	12.33
2027-08-31	12.33	1.23%	—	12.33
2027-09-30	12.33	1.23%	—	12.33
2027-10-30	12.33	1.23%	—	12.33
2027-11-29	12.33	1.23%	—	12.33
2027-12-29	12.33	1.23%	—	12.33
2028-01-28	12.33	1.23%	—	12.33
2028-02-27	12.33	1.23%	—	12.33
2028-03-28	11.92	1.19%	—	11.92
2028-04-27	11.92	1.19%	—	11.92
2028-05-27	11.92	1.19%	—	11.92
2028-06-26	11.92	1.19%	—	11.92
2028-07-26	11.92	1.19%	—	11.92
2028-08-25	11.92	1.19%	—	11.92
2028-09-24	10.43	1.04%	—	10.43
2028-10-24	10.43	1.04%	—	10.43
2028-11-23	10.43	1.04%	—	10.43
2028-12-23	10.43	1.04%	—	10.43
2029-01-22	10.43	1.04%	—	10.43
2029-02-21	10.43	1.04%	—	10.43
2029-03-23	8.63	0.86%	—	8.63
2029-04-22	8.63	0.86%	—	8.63
2029-05-22	8.63	0.86%	—	8.63
2029-06-21	8.63	0.86%	—	8.63
2029-07-21	8.63	0.86%	—	8.63
2029-08-20	8.63	0.86%	—	8.63
2029-09-19	7.19	0.72%	—	7.19
2029-10-19	7.19	0.72%	—	7.19
2029-11-18	7.19	0.72%	—	7.19
2029-12-18	7.19	0.72%	—	7.19
2030-01-17	7.19	0.72%	—	7.19
2030-02-16	7.19	0.72%	—	7.19
2030-03-18	5.75	0.57%	—	5.75
2030-04-17	5.75	0.57%	—	5.75
2030-05-17	5.75	0.57%	—	5.75
2030-06-16	5.75	0.57%	—	5.75
2030-07-16	5.75	0.57%	—	5.75
2030-08-15	5.55	0.56%	—	5.55
2030-09-14	2.77	0.28%	—	2.77
2030-10-14	2.77	0.28%	—	2.77
2030-11-13	2.77	0.28%	—	2.77
2030-12-13	2.77	0.28%	—	2.77
2031-01-12	2.77	0.28%	—	2.77
2031-02-11	2.77	0.28%	1 000	1 002.77

Ключевые даты

Начало размещения	2024-03-19
Погашение	2031-02-11
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A1082G5

Кредитоспособность эмитента

ЕвроТранс · выручка 155.64 млрд ₽ · рост долговой нагрузки 3.0→11.6x

Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 50/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 H1

⚠ Очень тонкая маржа (EBITDA-маржа 4.2%) — модель низкомаржинального опта. Изменение цен, ставок или оборачиваемости быстро бьёт по способности обслуживать долг.

Показатель	Значение	Оценка
Долговая нагрузка	ND/EBITDA 11.6x (3.0→11.6, ↑ рост)	высокая
Покрытие процентов	ICR н/д	н/д
Прибыльность	EBITDA-маржа 4.2% · чистая маржа -2.2%	низкая

Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

⚠ долговая нагрузка растёт

⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 11.6x

Сверка по РСБУ операционного эмитента 2025: B (высокий риск) · ND/EBIT 2.4x, ICR 1.6x — расходится с итоговой оценкой; ориентир — итоговая: консолидированная МСФО отражает долг и денежный поток всей группы.

⚠ Бизнес-модель. Низкомаржинальный опт, прибыль слабо конвертируется в деньги: медианная EBITDA-маржа 8.8%, а свободный денежный поток за последние периоды суммарно отрицательный (-36 145 млн ₽ при EBITDA 49 553 млн ₽, FCF/EBITDA -0.73), FCF в минусе 6 из 8 периодов. Оборот большой и тонкий, кэш оседает в оборотке — долг обслуживать тяжелее, чем показывает отчётная прибыль.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-11-04	12.74 ₽
2026-12-04	12.74 ₽
2027-01-03	12.74 ₽
2027-02-02	12.74 ₽
2027-03-04	12.74 ₽
2027-04-03	12.33 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.