Issuer stock: EUTR
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 7.59% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 57 323 000 ₽ (57 323 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | CC|ru| (НРА, эмитент) |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЕвроТранс3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| ЕвроТранс7 | ~0.5л | ещё не торгуется |
| ЕвроТранс5 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| ЕвроТранс6 | ~3.2л | ещё не торгуется |
| ЕвроТранс8 | ~3.9л | ещё не торгуется |
| ЕвроТранс9 | ~4.2л | ещё не торгуется |
| sЕвТран2P1 | ~4.3л | ещё не торгуется |
| sЕвТрнс2P2 | ~4.5л | ещё не торгуется |
| sЕвТранс01 | ~5.6л | ещё не торгуется |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 37 купонов на 366.47 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-01 | 11.51 | 1.15% | — | 11.51 |
| 2026-12-01 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2026-12-31 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-01-30 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-03-01 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-03-31 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-04-30 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-05-30 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-06-29 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-07-29 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-08-28 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-09-27 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-10-27 | 10.68 | 1.07% | — | 10.68 |
| 2027-11-26 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2027-12-26 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-01-25 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-02-24 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-03-25 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-04-24 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-05-24 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-06-23 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-07-23 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-08-22 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-09-21 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-10-21 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2028-11-20 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2028-12-20 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-01-19 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-02-18 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-03-20 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-04-19 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-05-19 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-06-18 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-07-18 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-08-17 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-09-16 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2029-10-16 | 9.04 | 0.90% | 1 000 | 1 009.04 |
| Начало размещения | 2024-11-11 |
| Погашение | 2029-10-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10A133 |
ЕвроТранс · выручка 155.64 млрд ₽ · рост долговой нагрузки 3.0→11.6x
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 50/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 H1
⚠ Очень тонкая маржа (EBITDA-маржа 4.2%) — модель низкомаржинального опта. Изменение цен, ставок или оборачиваемости быстро бьёт по способности обслуживать долг.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 11.6x (3.0→11.6, ↑ рост) | высокая |
| Покрытие процентов | ICR н/д | н/д |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 4.2% · чистая маржа -2.2% | низкая |
Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
⚠ долговая нагрузка растёт
⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 11.6x
Сверка по РСБУ операционного эмитента 2025: B (высокий риск) · ND/EBIT 2.4x, ICR 1.6x — расходится с итоговой оценкой; ориентир — итоговая: консолидированная МСФО отражает долг и денежный поток всей группы.
⚠ Бизнес-модель. Низкомаржинальный опт, прибыль слабо конвертируется в деньги: медианная EBITDA-маржа 8.8%, а свободный денежный поток за последние периоды суммарно отрицательный (-36 145 млн ₽ при EBITDA 49 553 млн ₽, FCF/EBITDA -0.73), FCF в минусе 6 из 8 периодов. Оборот большой и тонкий, кэш оседает в оборотке — долг обслуживать тяжелее, чем показывает отчётная прибыль.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-01 | 11.51 ₽ |
| 2026-12-01 | 10.68 ₽ |
| 2026-12-31 | 10.68 ₽ |
| 2027-01-30 | 10.68 ₽ |
| 2027-03-01 | 10.68 ₽ |
| 2027-03-31 | 10.68 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.