Сектор: Топливная розница (АЗС)
RU_EUTR
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
Числа в денежных колонках — в млрд RUB, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд RUB | Опер. прибыльмлрд RUB | Аморт. и износмлрд RUB | EBITDAмлрд RUB | Чистая прибыльмлрд RUB | Операц. ДДСмлрд RUB | Капекс + M&Aмлрд RUB | Активымлрд RUB | Капиталмлрд RUB | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд RUB | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | H2 2025 (6M) | OK | 158.6 г/г 52.7% | 9.3 г/г 6.2% | 1.1 г/г 34.0% | 10.4 г/г 8.7% | 1.6 г/г -52.9% | 5.9 | -6.3 | 141.1 г/г 35.8% | 34.4 г/г 5.4% | 14.1% | 49.7 | Отчёт (PDF) |
| 2025-06-30 | H1 2025 (6M) | OK | 107.1 г/г 30.2% | 9.3 г/г 53.5% | 1.3 г/г 42.6% | 10.6 г/г 52.1% | 3.2 г/г 45.0% | 1.9 | -8.4 | 118.7 г/г 33.0% | 33.7 г/г 17.5% | 19.5% | 60.2 | Отчёт (PDF) |
| 2024-12-31 | H2 2024 (6M) | OK | 103.9 г/г 27.8% | 8.7 г/г 20.1% | 0.8 г/г 26.5% | 9.6 г/г 20.7% | 3.3 г/г -12.4% | 6.8 | -5.4 | 103.9 г/г 22.2% | 32.6 г/г 18.3% | 18.1% | 46.7 | Отчёт (PDF) |
| 2024-06-30 | H1 2024 (6M) | OK | 82.3 г/г 80.9% | 6.1 г/г 63.4% | 0.9 г/г 74.0% | 7.0 г/г 64.7% | 2.2 г/г 61.4% | 11.1 | -9.0 | 89.2 г/г 41.6% | 28.7 г/г 115.4% | 15.8% | 43.6 | Отчёт (PDF) |
| 2023-12-31 | H2 2023 (6M) | OK | 81.3 г/г — | 7.3 г/г — | 0.7 г/г — | 7.9 г/г — | 3.8 г/г — | 0.5 | -10.5 | 85.0 г/г — | 27.6 г/г — | 25.2% | 41.2 | Отчёт (PDF) |
| 2023-06-30 | H1 2023 (6M) | OK | 45.5 г/г — | 3.7 г/г — | 0.5 г/г — | 4.2 г/г — | 1.4 г/г — | -2.3 | -2.8 | 63.0 г/г — | 13.3 г/г — | — | 38.4 | Отчёт (PDF) |
Квартальные значения (млн ₽)
Изменения (г/г)
FCF (млн ₽)
Чистый долг / ден. средства (млн ₽)
Дисконт к потенциалу −30% (множитель 0.70)
Потенциал этой компании в рэнкинге понижается на коэффициент качества/управления — по сигналам ниже. Это снижает приоритет «дешёвых, но проблемных» имён.
Стоимость, создаваемая компанией за год, в % от капитализации
Создано стоимости за год: +48.7%
| 1. Рост EBITDA (квартал г/г, в год) [EBITDA посл. кв. − EBITDA год назад] × годовой множитель X (2025-12-31 к 2024-12-31) = (10 400 − 9 569) × 2.02 | 419 |
| 2. Текущий EV/EBITDA (LTM) (Капитализация + Чистый долг) ÷ EBITDA (LTM) = (5 698 + 49 690) ÷ 21 000 | 2.6x |
| 3. Целевой мультипликатор (Текущий EV/EBITDA + 6.5) ÷ 2 = (2.6 + 6.5) ÷ 2 | 4.6x |
| 4. Денежный поток (балансовый, LTM) Снижение чистого долга + дивиденды + байбэк − доп. эмиссия = -3 027 + 4 038 + 0 − 152 | 859 |
| 5. Создано стоимости за год (Рост EBITDA × Целевой мульт. + Ден. поток − Размытие) ÷ Капитализация = (419 × 4.6 + 859) ÷ 5 698 | +48.7% |
Суммы — в млн отчётной валюты. Рост EBITDA берётся по последнему кварталу к тому же кварталу годом ранее и приводится к году.
Допущения:
Особая ситуация — модель не применима
Прогнозная дивдоходность аномально высока (>35%) — это признак разовой выплаты, замороженных дивидендов (иностранный контроль) или бумаги, которая фактически не платит. Потенциал по дивидендной модели для такого имени не показывается.
| 1 · Прогноз дивиденда (по дивполитике) | |
| Сглаженная прибыль (медиана YTD-анн./LTM/год) | 5 млрд ₽ |
| Доля прибыли на дивиденды (payout) | 43% |
| Своб. ден. поток (год, OCF − capex) — не лимитирует (леверидж 2.4x) | -7 млрд ₽ |
| Недавний факт. дивиденд (медиана 3 г.) | 17.35 ₽ |
| = Прогноз дивиденда на акцию | 17.35 ₽ |
| 2 · Справедливая доходность (спред к ставке) | |
| Ключевая ставка ЦБ | 14.2% |
| Истор. спред доходности к ставке (медиана 3 г.) | +3.4 п.п. |
| = Справедливая дивдоходность | 17.7% |
| 3 · Оценка → потенциал | |
| Текущая цена | 33.40 ₽ |
| Прогнозная дивдоходность | 51.9% |
| Справедливая цена (по див.) | 107 ₽ |
Прогноз, не инвестиционная рекомендация. Аннуализация прибыли и дивполитика — оценочные.
Выплачено за 12 мес: 17.35 ₽/акц. · 51.9%
| Год выплаты | Дивиденд /акц. | |
|---|---|---|
| 2026 | 9.17 ₽ | |
| 2025 | 31.85 ₽ | |
| 2024 | 23.54 ₽ | |
| 2023 | 8.88 ₽ |
| Период | Отсечка | /акц. |
|---|---|---|
| 2026 q1 | 2026-01-13 | 9.17 ₽ |
| 2025 q4 | 2025-10-17 | 8.18 ₽ |
| 2025 q3 | 2025-07-16 | 17.19 ₽ |
| 2025 q1 | 2025-01-14 | 6.48 ₽ |
| 2024 q4 | 2024-10-17 | 4.32 ₽ |
| 2024 q3 | 2024-07-08 | 19.22 ₽ |
| 2023 q4 | 2023-12-07 | 8.88 ₽ |
Нет строк по дивидендам для этого эмитента.
| 19.06.26 | СД / Собрание | ★ ▼ Решения общих собраний участников (акционеров) На годовом собрании акционеров ПАО 'ЕвроТранс', состоявшемся 17 июня 2026 года, было принято решение не выплачивать дивиденды за 2025 год, так как чистая прибыль составила 4,8 млрд. руб. Также утверждены размеры вознаграждений для членов Совета директоров: 3,6 млн. руб. в год за исполнение обязанностей, 2,4 млн. руб. для заместителей и 5,4 млн. руб. для председателя. |
| 21.05.26 | Раскрытие | ★ ▼ Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора ПАО 'ЕвроТранс' отозвало свой кредитный рейтинг, который ранее был ruC с прогнозом 'развивающийся'. Изменение рейтинга произошло 20 мая 2026 года. |
| 14.04.26 | Раскрытие | ★ ▼ Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора ПАО 'ЕвроТранс' изменило кредитный рейтинг с ruА- (прогноз стабильный) на ruC (прогноз развивающийся) 19 марта 2026 года. Рейтинг присвоено агентством 'Эксперт РА'. |
| 08.04.26 | Раскрытие | ★ ▼ Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг Эмитент ПАО 'Евротранс' не исполнил обязательства по выплате купонного дохода по биржевым облигациям на сумму 86,6 млн. руб. в установленный срок, что привело к техническому дефолту. Причиной частичного неисполнения является ошибка в расчетах, в результате чего не было выплачено 76,6 млн. руб. |
| 25.02.26 | Существенный факт | ★ ▲ Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг ПАО «ЕвроТранс» подтвердило отсутствие задолженности перед бюджетом, что может положительно сказаться на стоимости его ценных бумаг. Событие произошло 24.02.2026, а дата его официального сообщения - 25.02.2026. |
| 17.02.26 | Раскрытие | ★ ▼ Дата начала размещения ценных бумаг ПАО 'Евротранс' планирует разместить 2 млн облигаций неконвертируемой процентной серии 004P-01 с номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Дата начала размещения - 20 февраля 2026 года, с погашением через 360 дней. Цена размещения составит 100% от номинала. |
| 09.07.26 | Выкуп | Сообщение об итогах приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельцев Компания 'Евротранс' приобрела 14 496 облигаций серии 003P-01 по требованию владельцев. Также владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на дату списания. Сделка была осуществлена в соответствии с решением о выпуске облигаций. |
| 23.06.26 | СД / Собрание | Решения совета директоров (наблюдательного совета) Совет директоров ПАО 'Евротранс' единогласно одобрил заключение нескольких крупных сделок с 'Газпромбанк', включая дополнительные соглашения к кредитной линии. Все решения были приняты на заседании 23 июня 2026 года. |
Источник: существенные факты e-disclosure (Интерфакс) за последние 180 дней; ★ — события, отмеченные классификатором важности; сводки — автоматические.
Содержательные упоминания за 7 дней: 4 (2 позитив, 2 негатив), за 30 дней: 6 (2 позитив, 4 негатив) — в отслеживаемых каналах, обзорах инвестдомов и эфирах. Ещё 19 упоминаний вскользь (дайджесты, календари) скрыто.
Источники: телеграм-каналы (авторские — синяя метка, обзоры инвестдомов — зелёная), YouTube-эфиры по транскриптам (оранжевая). Тональность (▲/▼) — автоматическая оценка в контексте бумаги. Цитаты фрагментарны; мнения авторов не являются рекомендациями «Усиленных Инвестиций».
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
ЕвроТранс (EUTR): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.