Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 600 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р02 | ~0.2л | YTM 16.54% · G-spread 307 б.п. |
| Аэрфью2Р04 | ~0.6л | YTM 19.74% · G-spread 625 б.п. |
| Аэрфью2Р05 | ~0.9л | YTM 19.95% · G-spread 628 б.п. |
| Аэрфью2Р06 | ~1.1л | YTM 19.58% · G-spread 573 б.п. |
| Аэрфью3Р01 | ~1.9л | YTM 20.35% · G-spread 589 б.п. |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-20 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-07-23 |
| Погашение | 2027-07-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1090N4 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-20 | 0.00% | — |
| 2027-01-19 | 0.00% | — |
| 2027-04-20 | 0.00% | — |
| 2027-07-20 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).