Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.15% |
| Номинал | 248 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.50% |
| Доходность (YTM) | 8.21% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.21% − КБД ОФЗ 15.89% = G-spread -768 б.п. (срок 6.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РКСЭталон1 | ~3.6л | YTM 11.08% · G-spread -424 б.п. · +344 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон2 | ~4.6л | YTM 23.07% · G-spread 746 б.п. · +1514 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон5 | ~6.3л | YTM 4.97% · G-spread -1092 б.п. · -324 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон3 | ~6.3л | YTM 5.32% · G-spread -1058 б.п. · -290 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон6 | ~6.3л | YTM 4.14% · G-spread -1175 б.п. · -407 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон7 | ~6.3л | YTM 3.61% · G-spread -1229 б.п. · -461 б.п. к размещаемому |
Цена 104.10% от непогашенного номинала 248 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 76 купонов и погашение 2032-12-01 → 15.57% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 68 из 76 достроены по текущей ставке 21.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 248 ₽): 76 купонов на 30.64 ₽ + погашение номинала 248 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 5.01 | 2.02% | — | 5.01 |
| 2026-10-01 | 4.41 | 1.78% | — | 4.41 |
| 2026-11-01 | 4.11 | 1.66% | — | 4.11 |
| 2026-12-01 | 3.56 | 1.43% | — | 3.56 |
| 2027-01-01 | 3.26 | 1.31% | — | 3.26 |
| 2027-02-01 | 2.86 | 1.15% | — | 2.86 |
| 2027-03-01 | 2.23 | 0.90% | — | 2.23 |
| 2027-04-01 | 2.10 | 0.85% | — | 2.10 |
| 2027-05-01 | 1.69 | 0.68% | — | 1.69 |
| 2027-06-01 | 1.41 | 0.57% | — | 1.41 |
| 2027-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-01 | 0.00 | 0.00% | 248 | 248.21 |
| Начало размещения | 2024-10-07 |
| Погашение | 2032-12-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109NC4 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.21% | 5.01 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.21% | 4.41 ₽ |
| 2026-11-01 | 0.21% | 4.11 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.21% | 3.56 ₽ |
| 2027-01-01 | 0.21% | 3.26 ₽ |
| 2027-02-01 | 0.21% | 2.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).