Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.97% |
| Номинал | 580 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 19.2% к погашению (при цене 99.97% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.75% (≈475 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.7% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АйДиКоле04 | ~0.0л | YTM 16.13% |
| АйДиКоле05 | ~0.1л | YTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. |
| АйДиКоле06 | ~0.2л | YTM 19.41% · G-spread 593 б.п. |
| АйДиКоле07 | ~0.7л | YTM 20.58% · G-spread 700 б.п. |
| АйДиКол1P1 | ~1.5л | YTM 22.09% · G-spread 792 б.п. |
| АйДиКол1P3 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| АйДиКол1P4 | ~0.7л | YTM 22.80% · G-spread 921 б.п. |
| АйДиКол1P5 | ~0.8л | YTM 23.03% · G-spread 940 б.п. |
| АйДиКол1P6 | ~1.1л | YTM 9.79% · G-spread -408 б.п. |
| АйДиКол1P7 | ~1.5л | YTM 11.33% · G-spread -282 б.п. |
| АйДиКол1P8 | ~3.6л | YTM 22.23% · G-spread 690 б.п. |
Цена 99.80% от непогашенного номинала 580 ₽ + НКД 7.25 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2027-10-02 → 20.97% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 13 из 14 достроены по текущей ставке 19.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 580 ₽): 14 купонов на 110.73 ₽ + погашение номинала 580 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-07 | 9.06 | 1.56% | — | 9.06 |
| 2026-10-07 | 8.65 | 1.49% | — | 8.65 |
| 2026-11-06 | 8.58 | 1.48% | — | 8.58 |
| 2026-12-06 | 8.51 | 1.47% | — | 8.51 |
| 2027-01-05 | 8.43 | 1.45% | — | 8.43 |
| 2027-02-04 | 8.23 | 1.42% | — | 8.23 |
| 2027-03-06 | 8.03 | 1.38% | — | 8.03 |
| 2027-04-05 | 7.84 | 1.35% | — | 7.84 |
| 2027-05-05 | 7.64 | 1.32% | — | 7.64 |
| 2027-06-04 | 7.44 | 1.28% | — | 7.44 |
| 2027-07-04 | 7.26 | 1.25% | — | 7.26 |
| 2027-08-03 | 7.14 | 1.23% | — | 7.14 |
| 2027-09-02 | 7.02 | 1.21% | — | 7.02 |
| 2027-10-02 | 6.90 | 1.19% | 580 | 586.90 |
| Начало размещения | 2024-10-17 |
| Погашение | 2027-10-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109T74 |
АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-07 | 0.19% | 9.06 ₽ |
| 2026-10-07 | 0.00% | — |
| 2026-11-06 | 0.00% | — |
| 2026-12-06 | 0.00% | — |
| 2027-01-05 | 0.00% | — |
| 2027-02-04 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.