Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.98% |
| Номинал | 496 ₽ |
| Объём выпуска | 148 800 000 ₽ (300 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB- (Эксперт РА, эмитент) |
Прогнозный YTM ≈ 18.4% к погашению (при цене 99.98% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 5.00% (≈500 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~10.2% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АйДиКоле06 | ~0.1л | YTM 19.49% · G-spread 777 б.п. |
| АйДиКоле07 | ~0.6л | YTM 20.33% · G-spread 734 б.п. |
| АйДиКол1P1 | ~1.4л | YTM 24.86% · G-spread 1048 б.п. |
| АйДиКол1P3 | ~0.5л | YTM 19.82% · G-spread 710 б.п. |
| АйДиКол1P4 | ~0.6л | YTM 24.58% · G-spread 1154 б.п. |
| АйДиКол1P5 | ~0.7л | YTM 25.61% · G-spread 1242 б.п. |
| АйДиКол1P6 | ~1.0л | YTM 24.86% · G-spread 1107 б.п. |
| АйДиКол1P7 | ~1.4л | YTM 24.83% · G-spread 1047 б.п. |
| АйДиКол1P8 | ~3.5л | YTM 24.14% · G-spread 810 б.п. |
| АйДиКол1P9 | ~1.9л | YTM 24.68% · G-spread 970 б.п. |
Цена 99.95% от непогашенного номинала 496 ₽ + НКД 2.07 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-10-02 → 20.87% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 11 из 12 достроены по текущей ставке 19.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 496 ₽): 12 купонов на 80.98 ₽ + погашение номинала 496 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-06 | 5.57 | 1.12% | — | 5.57 |
| 2026-12-06 | 7.49 | 1.51% | — | 7.49 |
| 2027-01-05 | 7.38 | 1.49% | — | 7.38 |
| 2027-02-04 | 7.26 | 1.46% | — | 7.26 |
| 2027-03-06 | 7.11 | 1.43% | — | 7.11 |
| 2027-04-05 | 6.95 | 1.40% | — | 6.95 |
| 2027-05-05 | 6.82 | 1.38% | — | 6.82 |
| 2027-06-04 | 6.74 | 1.36% | — | 6.74 |
| 2027-07-04 | 6.62 | 1.33% | — | 6.62 |
| 2027-08-03 | 6.48 | 1.31% | — | 6.48 |
| 2027-09-02 | 6.35 | 1.28% | — | 6.35 |
| 2027-10-02 | 6.21 | 1.25% | 496 | 502.21 |
| Начало размещения | 2024-10-17 |
| Погашение | 2027-10-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109T74 |
АйДи Коллект
Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.
Справочно по МСФО LTM 2026 H1: Капитал/Активы 19.8% · Долг/Капитал 4.1x · чистая прибыль 2.3 млрд ₽ · источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-06 | — |
| 2026-12-06 | — |
| 2027-01-05 | — |
| 2027-02-04 | — |
| 2027-03-06 | — |
| 2027-04-05 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).