Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.04% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 31.00% |
| Доходность (YTM) | 35.65% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СЗА БО-02 | ~1.5л | YTM 28.77% · G-spread 1457 б.п. |
| СЗА БО-03 | ~1.9л | YTM 27.61% · G-spread 1313 б.п. |
| СЗА БО-04 | ~2.1л | YTM 26.41% · G-spread 1182 б.п. |
| СЗА БО-05 | ~2.2л | YTM 28.28% · G-spread 1362 б.п. |
| СЗА БО-07 | ~2.6л | YTM 28.16% · G-spread 1327 б.п. |
| СЗА БО-06 | ~2.5л | YTM 27.44% · G-spread 1263 б.п. |
Цена 100.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 16 купонов и погашение 2027-11-25 → 38.81% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 407.68 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-10-01 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-10-31 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-11-30 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-12-30 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-01-29 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-02-28 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-03-30 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-04-29 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-05-29 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-06-28 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-07-28 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-08-27 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-09-26 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-10-26 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-11-25 | 25.48 | 2.55% | 1 000 | 1 025.48 |
| Начало размещения | 2024-12-10 |
| Погашение | 2027-11-25 |
| Оферта | 2025-12-05 |
| ISIN / SECID | RU000A10AA77 |
Эмитент ООО ПКО "СЗА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-10-31 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-11-30 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-12-30 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2027-01-29 | 0.31% | 25.48 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).