АйДи Коллект 001P-01 (RU000A10B2P6)

G-spread 792 б.п.✓ В обращении с 2025-03-14📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	107.49%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	1 300 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	26.00%
Доходность (YTM)	22.09%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 22.09% − КБД ОФЗ 14.17% = G-spread 792 б.п. (срок 1.5л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
АйДиКоле04	~0.0л	YTM 16.13%
АйДиКоле05	~0.1л	YTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. · -1967 б.п. к размещаемому
АйДиКоле06	~0.2л	YTM 19.41% · G-spread 593 б.п. · -199 б.п. к размещаемому
АйДиКоле07	~0.7л	YTM 20.58% · G-spread 700 б.п. · -92 б.п. к размещаемому
АйДиКол1Р2	~1.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
АйДиКол1P3	~0.1л	ещё не торгуется
АйДиКол1P4	~0.7л	YTM 22.80% · G-spread 921 б.п. · +129 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P5	~0.8л	YTM 23.03% · G-spread 940 б.п. · +148 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P6	~1.1л	YTM 9.79% · G-spread -408 б.п. · -1200 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P7	~1.5л	YTM 11.33% · G-spread -282 б.п. · -1074 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P8	~3.6л	YTM 22.23% · G-spread 690 б.п. · -102 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 107.55% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 18.52 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2028-02-27 → 21.95% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 19 купонов на 406.03 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-05	21.37	2.14%	—	21.37
2026-10-05	21.37	2.14%	—	21.37
2026-11-04	21.37	2.14%	—	21.37
2026-12-04	21.37	2.14%	—	21.37
2027-01-03	21.37	2.14%	—	21.37
2027-02-02	21.37	2.14%	—	21.37
2027-03-04	21.37	2.14%	—	21.37
2027-04-03	21.37	2.14%	—	21.37
2027-05-03	21.37	2.14%	—	21.37
2027-06-02	21.37	2.14%	—	21.37
2027-07-02	21.37	2.14%	—	21.37
2027-08-01	21.37	2.14%	—	21.37
2027-08-31	21.37	2.14%	—	21.37
2027-09-30	21.37	2.14%	—	21.37
2027-10-30	21.37	2.14%	—	21.37
2027-11-29	21.37	2.14%	—	21.37
2027-12-29	21.37	2.14%	—	21.37
2028-01-28	21.37	2.14%	—	21.37
2028-02-27	21.37	2.14%	1 000	1 021.37

Ключевые даты

Начало размещения	2025-03-14
Погашение	2028-02-27
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10B2P6

Кредитоспособность эмитента

АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-05	0.26%	21.37 ₽
2026-10-05	0.26%	21.37 ₽
2026-11-04	0.26%	21.37 ₽
2026-12-04	0.26%	21.37 ₽
2027-01-03	0.26%	21.37 ₽
2027-02-02	0.26%	21.37 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.