Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.20% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 300 000 000 ₽ (1 300 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 26.00% |
| Доходность (YTM) | 24.86% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB- (Эксперт РА, эмитент) |
YTM 24.86% − КБД ОФЗ 14.38% = G-spread 1048 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АйДиКоле06 | ~0.1л | YTM 19.49% · G-spread 777 б.п. · -271 б.п. к размещаемому |
| АйДиКоле07 | ~0.6л | YTM 20.33% · G-spread 734 б.п. · -314 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1Р2 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АйДиКол1P3 | ~0.5л | YTM 19.82% · G-spread 710 б.п. · -338 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P4 | ~0.6л | YTM 24.58% · G-spread 1154 б.п. · +106 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P5 | ~0.7л | YTM 25.61% · G-spread 1242 б.п. · +194 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P6 | ~1.0л | YTM 24.86% · G-spread 1107 б.п. · +59 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P7 | ~1.4л | YTM 24.83% · G-spread 1047 б.п. · -1 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P8 | ~3.5л | YTM 24.14% · G-spread 810 б.п. · -238 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P9 | ~1.9л | YTM 24.68% · G-spread 970 б.п. · -78 б.п. к размещаемому |
Цена 103.64% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.12 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 17 купонов и погашение 2028-02-27 → 25.44% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 17 купонов на 363.29 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-04 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2026-12-04 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-01-03 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-02-02 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-03-04 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-04-03 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-05-03 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-06-02 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-07-02 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-08-01 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-08-31 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-09-30 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-10-30 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-11-29 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-12-29 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2028-01-28 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2028-02-27 | 21.37 | 2.14% | 1 000 | 1 021.37 |
| Начало размещения | 2025-03-14 |
| Погашение | 2028-02-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B2P6 |
АйДи Коллект
Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.
Справочно по МСФО LTM 2026 H1: Капитал/Активы 19.8% · Долг/Капитал 4.1x · чистая прибыль 2.3 млрд ₽ · источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-04 | 21.37 ₽ |
| 2026-12-04 | 21.37 ₽ |
| 2027-01-03 | 21.37 ₽ |
| 2027-02-02 | 21.37 ₽ |
| 2027-03-04 | 21.37 ₽ |
| 2027-04-03 | 21.37 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).