Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 102.97% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 16.50% |
| Доходность (YTM) | 14.59% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.59% − КБД ОФЗ 14.07% = G-spread 53 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РостелP10R | ~0.0л | YTM 11.13% |
| Ростел2P11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Ростел1P1R | ~0.1л | YTM 14.27% · G-spread 58 б.п. · +5 б.п. к размещаемому |
| Ростел2P2R | ~0.5л | YTM 14.44% · G-spread 82 б.п. · +29 б.п. к размещаемому |
| РостелP15R | ~0.6л | YTM 13.76% · G-spread 13 б.п. · -40 б.п. к размещаемому |
| РостелP16R | ~0.7л | YTM 14.08% · G-spread 37 б.п. · -16 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P2R | ~0.7л | YTM 15.01% · G-spread 130 б.п. · +77 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P7R | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP18R | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P9R | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P8R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP11R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP19R | ~1.2л | YTM 15.11% · G-spread 99 б.п. · +46 б.п. к размещаемому |
| РостелP21R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P3R | ~1.3л | YTM 14.14% · G-spread -1 б.п. · -54 б.п. к размещаемому |
| РостелP24R | ~1.5л | YTM 14.89% · G-spread 58 б.п. · +5 б.п. к размещаемому |
| РостелP23R | ~1.5л | YTM 15.11% · G-spread 76 б.п. · +23 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P4R | ~0.6л | YTM 14.21% · G-spread 56 б.п. · +3 б.п. к размещаемому |
| РостелP25R | ~1.7л | YTM 15.47% · G-spread 101 б.п. · +48 б.п. к размещаемому |
| РостелP22R | ~2.0л | YTM 15.43% · G-spread 79 б.п. · +26 б.п. к размещаемому |
| РостелP20R | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P5R | ~1.2л | YTM 14.75% · G-spread 69 б.п. · +16 б.п. к размещаемому |
| РостелP27R | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел3P01 | ~3.1л | YTM 15.01% · G-spread -8 б.п. · -61 б.п. к размещаемому |
| РостелP26R | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP28R | ~1.5л | ещё не торгуется |
Цена 102.97% + 15 будущих купонов (≈1.36% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-09-29 → YTM ≈ 15.68% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 15 купонов на 203.40 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-05 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2026-09-04 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2026-10-04 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2026-11-03 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2026-12-03 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-01-02 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-02-01 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-03-03 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-04-02 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-05-02 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-06-01 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-07-01 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-07-31 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-08-30 | 13.56 | 1.36% | — | 13.56 |
| 2027-09-29 | 13.56 | 1.36% | 1 000 | 1 013.56 |
| Начало размещения | 2025-06-11 |
| Погашение | 2027-09-29 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BSL5 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-05 | 0.17% | 13.56 ₽ |
| 2026-09-04 | 0.17% | 13.56 ₽ |
| 2026-10-04 | 0.17% | 13.56 ₽ |
| 2026-11-03 | 0.17% | 13.56 ₽ |
| 2026-12-03 | 0.17% | 13.56 ₽ |
| 2027-01-02 | 0.17% | 13.56 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).