Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

Магнит ПАО БО-004Р-08 (RU000A10C618)

G-spread 97 б.п.✓ В обращении с 2025-07-24

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)100.87%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска75 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон14.95%
Доходность (YTM)15.02%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.02% − КБД ОФЗ 14.04% = G-spread 97 б.п. (срок 1.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Магнит5P03~0.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит5P02~0.1лYTM 6.59% · G-spread -692 б.п. · -789 б.п. к размещаемому
Магнит4P09~1.1лYTM 13.99% · G-spread 1 б.п. · -96 б.п. к размещаемому
Магнит5P04~1.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит5P05~1.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит4P03~1.5лYTM 17.05% · G-spread 269 б.п. · +172 б.п. к размещаемому
Магнит6P01~1.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит6P02~2.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит5P06~2.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
Магнит4P05~2.2лYTM 17.20% · G-spread 243 б.п. · +146 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности к погашению

Цена 100.87% + 14 будущих купонов (≈1.23% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-09-12 → YTM ≈ 15.47% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

99.9100.9101.8102.712.2503.2607.26101.39%

График доходности (YTM)

13.614.415.216.112.2503.2607.2614.50%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 172.06 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-08-1812.291.23%—12.29
2026-09-1712.291.23%—12.29
2026-10-1712.291.23%—12.29
2026-11-1612.291.23%—12.29
2026-12-1612.291.23%—12.29
2027-01-1512.291.23%—12.29
2027-02-1412.291.23%—12.29
2027-03-1612.291.23%—12.29
2027-04-1512.291.23%—12.29
2027-05-1512.291.23%—12.29
2027-06-1412.291.23%—12.29
2027-07-1412.291.23%—12.29
2027-08-1312.291.23%—12.29
2027-09-1212.291.23%1 0001 012.29

Ключевые даты

Начало размещения2025-07-24
Погашение2027-09-12
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10C618

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-08-180.15%12.29 ₽
2026-09-170.15%12.29 ₽
2026-10-170.15%12.29 ₽
2026-11-160.15%12.29 ₽
2026-12-160.15%12.29 ₽
2027-01-150.15%12.29 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).