Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.54% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 20.35% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.35% − КБД ОФЗ 14.46% = G-spread 589 б.п. (срок 1.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Аэрфью2Р02 | ~0.2л | YTM 16.54% · G-spread 307 б.п. · -282 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р04 | ~0.6л | YTM 19.74% · G-spread 625 б.п. · +36 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р05 | ~0.9л | YTM 19.95% · G-spread 628 б.п. · +39 б.п. к размещаемому |
| Аэрфью2Р03 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Аэрфью2Р06 | ~1.1л | YTM 19.58% · G-spread 573 б.п. · -16 б.п. к размещаемому |
Цена 101.62% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 21.37 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2028-07-21 → 20.25% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 398.88 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-23 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-01-22 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-04-23 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-07-23 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2027-10-22 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2028-01-21 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2028-04-21 | 49.86 | 4.99% | — | 49.86 |
| 2028-07-21 | 49.86 | 4.99% | 1 000 | 1 049.86 |
| Начало размещения | 2026-01-23 |
| Погашение | 2028-07-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10E4Y1 |
Эмитент АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-23 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2027-01-22 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2027-04-23 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2027-07-23 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2027-10-22 | 0.20% | 49.86 ₽ |
| 2028-01-21 | 0.20% | 49.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).