Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | 8.08% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.08% − КБД ОФЗ 13.61% = G-spread -552 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.63% · G-spread -499 б.п. · +53 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.26% · G-spread 57 б.п. · +609 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.54% · G-spread 870 б.п. · +1422 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 24.01% · G-spread 1016 б.п. · +1568 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.03% · G-spread -669 б.п. · -117 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.56% · G-spread 37 б.п. · +589 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.11% · G-spread 150 б.п. · +702 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.57% · G-spread -78 б.п. · +474 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.21% · G-spread -74 б.п. · +478 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.65% · G-spread -140 б.п. · +412 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -91 б.п. · +461 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.91% · G-spread 114 б.п. · +666 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1144 б.п. · -592 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1144 б.п. · -592 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.29% · G-spread -850 б.п. · -298 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.88% · G-spread -1275 б.п. · -723 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Цена 99.99% + 1 будущих купонов (≈3.99% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-12-11 → YTM ≈ 11.10% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 39.89 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-11 | 39.89 | 3.99% | 1 000 | 1 039.89 |
| Начало размещения | 2016-12-23 |
| Погашение | 2026-12-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JX355 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-11 | 0.08% | 39.89 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).