Frontierby eninvs

Language: EN · RU

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 (RU000A1009Z8)

Issuer stock: OKEY

G-spread 388 б.п.✓ В обращении с 2019-04-19📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)84.35%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска5 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон10.00%
Доходность (YTM)18.79%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 18.79% − КБД ОФЗ 14.90% = G-spread 388 б.п. (срок 2.6л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
О'КЕЙ Б1Р8~0.4лYTM 17.06% · G-spread 360 б.п. · -28 б.п. к размещаемому
О'КЕЙ Б1Р4~4.2лYTM 17.33% · G-spread 184 б.п. · -204 б.п. к размещаемому
О'КЕЙ Б1Р6~0.5лYTM 17.51% · G-spread 402 б.п. · +14 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 84.64% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.52 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2029-04-06 → 18.58% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

83.585.787.990.101.2605.2608.2685.35%

График доходности (YTM)

15.016.217.318.501.2605.2608.2618.20%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 274.23 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-10-0924.932.49%—24.93
2027-01-0824.932.49%—24.93
2027-04-0924.932.49%—24.93
2027-07-0924.932.49%—24.93
2027-10-0824.932.49%—24.93
2028-01-0724.932.49%—24.93
2028-04-0724.932.49%—24.93
2028-07-0724.932.49%—24.93
2028-10-0624.932.49%—24.93
2029-01-0524.932.49%—24.93
2029-04-0624.932.49%1 0001 024.93

Ключевые даты

Начало размещения2019-04-19
Погашение2029-04-06
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A1009Z8

Кредитоспособность эмитента

ОКЕЙ — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 143.2 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-10-090.10%24.93 ₽
2027-01-080.10%24.93 ₽
2027-04-090.10%24.93 ₽
2027-07-090.10%24.93 ₽
2027-10-080.10%24.93 ₽
2028-01-070.10%24.93 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.