Issuer stock: OKEY
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.45% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.50% |
| Доходность (YTM) | 17.51% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.51% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 402 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| О'КЕЙ Б1Р8 | ~0.4л | YTM 17.06% · G-spread 360 б.п. · -42 б.п. к размещаемому |
| О'КЕЙ Б1Р2 | ~2.6л | YTM 18.79% · G-spread 388 б.п. · -14 б.п. к размещаемому |
| О'КЕЙ Б1Р4 | ~4.2л | YTM 17.33% · G-spread 184 б.п. · -218 б.п. к размещаемому |
Цена 99.47% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.79 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-17 → 17.54% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 92 купонов на 89.18 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2026-10-15 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2026-11-14 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2026-12-14 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2027-01-13 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2027-02-12 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2027-03-14 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2027-04-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-07 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-03-29 |
| Погашение | 2034-03-07 |
| Оферта | 2027-03-17 |
| ISIN / SECID | RU000A1084E6 |
ОКЕЙ — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 143.2 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.15% | 12.74 ₽ |
| 2026-10-15 | 0.15% | 12.74 ₽ |
| 2026-11-14 | 0.15% | 12.74 ₽ |
| 2026-12-14 | 0.15% | 12.74 ₽ |
| 2027-01-13 | 0.15% | 12.74 ₽ |
| 2027-02-12 | 0.15% | 12.74 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.