Frontierby eninvs

Language: EN · RU

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 (RU000A102BK7)

Issuer stock: OKEY

G-spread 184 б.п.✓ В обращении с 2020-11-06📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)80.87%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска5 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон9.90%
Доходность (YTM)17.33%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 17.33% − КБД ОФЗ 15.50% = G-spread 184 б.п. (срок 4.2л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
О'КЕЙ Б1Р8~0.4лYTM 17.06% · G-spread 360 б.п. · +176 б.п. к размещаемому
О'КЕЙ Б1Р2~2.6лYTM 18.79% · G-spread 388 б.п. · +204 б.п. к размещаемому
О'КЕЙ Б1Р6~0.5лYTM 17.51% · G-spread 402 б.п. · +218 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 80.87% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 8.68 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 17 купонов и погашение 2030-10-25 → 17.31% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

76.080.284.488.701.2605.2608.2680.45%

График доходности (YTM)

13.715.617.419.301.2605.2608.2617.53%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 17 купонов на 419.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-10-3024.682.47%—24.68
2027-01-2924.682.47%—24.68
2027-04-3024.682.47%—24.68
2027-07-3024.682.47%—24.68
2027-10-2924.682.47%—24.68
2028-01-2824.682.47%—24.68
2028-04-2824.682.47%—24.68
2028-07-2824.682.47%—24.68
2028-10-2724.682.47%—24.68
2029-01-2624.682.47%—24.68
2029-04-2724.682.47%—24.68
2029-07-2724.682.47%—24.68
2029-10-2624.682.47%—24.68
2030-01-2524.682.47%—24.68
2030-04-2624.682.47%—24.68
2030-07-2624.682.47%—24.68
2030-10-2524.682.47%1 0001 024.68

Ключевые даты

Начало размещения2020-11-06
Погашение2030-10-25
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A102BK7

Кредитоспособность эмитента

ОКЕЙ — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 143.2 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-10-300.10%24.68 ₽
2027-01-290.10%24.68 ₽
2027-04-300.10%24.68 ₽
2027-07-300.10%24.68 ₽
2027-10-290.10%24.68 ₽
2028-01-280.10%24.68 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.