Issuer stock: OKEY
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.19% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.90% |
| Доходность (YTM) | 17.06% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.06% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread 360 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| О'КЕЙ Б1Р2 | ~2.6л | YTM 18.79% · G-spread 388 б.п. · +28 б.п. к размещаемому |
| О'КЕЙ Б1Р4 | ~4.2л | YTM 17.33% · G-spread 184 б.п. · -176 б.п. к размещаемому |
| О'КЕЙ Б1Р6 | ~0.5л | YTM 17.51% · G-spread 402 б.п. · +42 б.п. к размещаемому |
Цена 100.03% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.11 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-02-09 → 17.82% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 164 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 24 купонов на 83.34 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-07 | 13.89 | 1.39% | — | 13.89 |
| 2026-10-07 | 13.89 | 1.39% | — | 13.89 |
| 2026-11-06 | 13.89 | 1.39% | — | 13.89 |
| 2026-12-06 | 13.89 | 1.39% | — | 13.89 |
| 2027-01-05 | 13.89 | 1.39% | — | 13.89 |
| 2027-02-04 | 13.89 | 1.39% | — | 13.89 |
| 2027-03-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-28 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-08-13 |
| Погашение | 2028-07-28 |
| Оферта | 2027-02-09 |
| ISIN / SECID | RU000A10CCN3 |
ОКЕЙ — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 143.2 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-07 | 0.17% | 13.89 ₽ |
| 2026-10-07 | 0.17% | 13.89 ₽ |
| 2026-11-06 | 0.17% | 13.89 ₽ |
| 2026-12-06 | 0.17% | 13.89 ₽ |
| 2027-01-05 | 0.17% | 13.89 ₽ |
| 2027-02-04 | 0.17% | 13.89 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.