Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 101.75% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 400 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | 2.18% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 2.18% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread -1131 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.63% · G-spread -485 б.п. · +646 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.08% · G-spread -542 б.п. · +589 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.28% · G-spread 56 б.п. · +1187 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.54% · G-spread 864 б.п. · +1995 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 24.01% · G-spread 1010 б.п. · +2141 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.03% · G-spread -645 б.п. · +486 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.55% · G-spread 32 б.п. · +1163 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.15% · G-spread 157 б.п. · +1288 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.48% · G-spread -90 б.п. · +1041 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 13.98% · G-spread -95 б.п. · +1036 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.65% · G-spread -137 б.п. · +994 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -87 б.п. · +1044 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.94% · G-spread 112 б.п. · +1243 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1131 б.п. · на уровне размещаемого |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.29% · G-spread -821 б.п. · +310 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.88% · G-spread -1276 б.п. · -145 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 39.89 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-19 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-05-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-14 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-11-26 |
| Погашение | 2030-11-14 |
| Оферта | 2026-11-24 |
| ISIN / SECID | RU000A102EE4 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-19 | 0.08% | 39.89 ₽ |
| 2027-05-20 | 0.00% | — |
| 2027-11-18 | 0.00% | — |
| 2028-05-18 | 0.00% | — |
| 2028-11-16 | 0.00% | — |
| 2029-05-17 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).