НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70)
Issuer stock: NVTK
Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -819 б.п.✓ В обращении с 2024-05-22Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 98.95% |
| Номинал | 100 ₽ |
| Объём выпуска | 7 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
Доходность и купоны
| Купон | 6.25% |
| Доходность (YTM) | 6.84% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 6.84% − КБД ОФЗ 15.03% = G-spread -819 б.п. (срок 2.7л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (49 б.п., n=48) → -868 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НОВАТЭК1Р3 | ~1.5л | YTM 6.41% · G-spread -787 б.п. · +32 б.п. к размещаемому |
| НОВАТЭК1Р5 | ~3.4л | YTM 6.99% · G-spread -832 б.п. · -13 б.п. к размещаемому |
| НОВАТЭК1Р4 | ~3.8л | YTM 7.28% · G-spread -816 б.п. · +3 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- ГПБ004Р33 — AA+(RU) (АКРА), ~2.3л, G-spread 305 б.п. (YTM 17.83%, +1124 б.п. к этой бумаге)
- ГПБ001P17P — AA+(RU) (АКРА), ~1.9л, G-spread 121 б.п. (YTM 15.79%, +940 б.п. к этой бумаге)
- Сбер SbD4R — AAA(RU) (АКРА), ~3.5л, G-spread 78 б.п. (YTM 16.12%, +897 б.п. к этой бумаге)
- НКНХ 1Р-01 — AAA(RU) (АКРА), ~2.3л, G-spread 60 б.п. (YTM 15.40%, +879 б.п. к этой бумаге)
- Сбер SbD3R — AAA(RU) (АКРА), ~3.2л, G-spread 54 б.п. (YTM 15.79%, +873 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 93.70% от непогашенного номинала 100 ₽ + НКД 0.10 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2029-05-16 → 9.18% к погашению (XIRR по реальным потокам).
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 11 купонов на 17.16 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-18 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2027-02-17 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2027-05-19 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2027-08-18 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2027-11-17 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2028-02-16 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2028-05-17 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2028-08-16 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2028-11-15 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2029-02-14 | 1.56 | 1.56% | — | 1.56 |
| 2029-05-16 | 1.56 | 1.56% | 100 | 101.56 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2024-05-22 |
| Погашение | 2029-05-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108G70 |
Кредитоспособность эмитента
Новатэк — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA -0.07x (делевередж 0.4→-0.1x (позитив)) · выручка 1445.59 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-18 | 0.06% | 126.18 ₽ |
| 2027-02-17 | 0.06% | 126.18 ₽ |
| 2027-05-19 | 0.06% | 126.18 ₽ |
| 2027-08-18 | 0.06% | 126.18 ₽ |
| 2027-11-17 | 0.06% | 126.18 ₽ |
| 2028-02-16 | 0.06% | 126.18 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.