Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 751 ₽ |
| Объём выпуска | 499 510 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 20.58% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.58% − КБД ОФЗ 13.57% = G-spread 700 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АйДиКоле04 | ~0.0л | YTM 16.13% |
| АйДиКоле05 | ~0.1л | YTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. · -1875 б.п. к размещаемому |
| АйДиКоле06 | ~0.2л | YTM 19.41% · G-spread 593 б.п. · -107 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1Р2 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АйДиКол1P1 | ~1.5л | YTM 22.09% · G-spread 792 б.п. · +92 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P3 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| АйДиКол1P4 | ~0.7л | YTM 22.80% · G-spread 921 б.п. · +221 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P5 | ~0.8л | YTM 23.03% · G-spread 940 б.п. · +240 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P6 | ~1.1л | YTM 9.79% · G-spread -408 б.п. · -1108 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P7 | ~1.5л | YTM 11.33% · G-spread -282 б.п. · -982 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P8 | ~3.6л | YTM 22.23% · G-spread 690 б.п. · -10 б.п. к размещаемому |
Цена 99.97% от непогашенного номинала 751 ₽ + НКД 3.52 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-20 → 20.51% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 751 ₽): 9 купонов на 58.80 ₽ + погашение номинала 751 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 11.73 | 1.56% | — | 11.73 |
| 2026-10-22 | 10.43 | 1.39% | — | 10.43 |
| 2026-11-21 | 9.14 | 1.22% | — | 9.14 |
| 2026-12-21 | 7.84 | 1.04% | — | 7.84 |
| 2027-01-20 | 6.54 | 0.87% | — | 6.54 |
| 2027-02-19 | 5.25 | 0.70% | — | 5.25 |
| 2027-03-21 | 3.94 | 0.52% | — | 3.94 |
| 2027-04-20 | 2.62 | 0.35% | — | 2.62 |
| 2027-05-20 | 1.31 | 0.17% | 751 | 752.31 |
| Начало размещения | 2024-06-04 |
| Погашение | 2027-05-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108L65 |
АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.19% | 11.73 ₽ |
| 2026-10-22 | 0.19% | 10.43 ₽ |
| 2026-11-21 | 0.19% | 9.14 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.19% | 7.84 ₽ |
| 2027-01-20 | 0.19% | 6.54 ₽ |
| 2027-02-19 | 0.19% | 5.25 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.