Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.10% |
| Номинал | 668 ₽ |
| Объём выпуска | 333 672 680 ₽ (499 510 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 20.33% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB- (Эксперт РА, эмитент) |
YTM 20.33% − КБД ОФЗ 12.99% = G-spread 734 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АйДиКоле06 | ~0.1л | YTM 19.49% · G-spread 777 б.п. · +43 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1Р2 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АйДиКол1P1 | ~1.4л | YTM 24.86% · G-spread 1048 б.п. · +314 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P3 | ~0.5л | YTM 19.82% · G-spread 710 б.п. · -24 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P4 | ~0.6л | YTM 24.58% · G-spread 1154 б.п. · +420 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P5 | ~0.7л | YTM 25.61% · G-spread 1242 б.п. · +508 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P6 | ~1.0л | YTM 24.86% · G-spread 1107 б.п. · +373 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P7 | ~1.4л | YTM 24.83% · G-spread 1047 б.п. · +313 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P8 | ~3.5л | YTM 24.14% · G-spread 810 б.п. · +76 б.п. к размещаемому |
| АйДиКол1P9 | ~1.9л | YTM 24.68% · G-spread 970 б.п. · +236 б.п. к размещаемому |
Цена 99.69% от непогашенного номинала 668 ₽ + НКД 8.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-05-20 → 22.00% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 668 ₽): 8 купонов на 47.07 ₽ + погашение номинала 668 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-22 | 10.43 | 1.56% | — | 10.43 |
| 2026-11-21 | 9.14 | 1.37% | — | 9.14 |
| 2026-12-21 | 7.84 | 1.17% | — | 7.84 |
| 2027-01-20 | 6.54 | 0.98% | — | 6.54 |
| 2027-02-19 | 5.25 | 0.79% | — | 5.25 |
| 2027-03-21 | 3.94 | 0.59% | — | 3.94 |
| 2027-04-20 | 2.62 | 0.39% | — | 2.62 |
| 2027-05-20 | 1.31 | 0.20% | 668 | 669.31 |
| Начало размещения | 2024-06-04 |
| Погашение | 2027-05-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108L65 |
АйДи Коллект
Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.
Справочно по МСФО LTM 2026 H1: Капитал/Активы 19.8% · Долг/Капитал 4.1x · чистая прибыль 2.3 млрд ₽ · источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-22 | 10.43 ₽ |
| 2026-11-21 | 9.14 ₽ |
| 2026-12-21 | 7.84 ₽ |
| 2027-01-20 | 6.54 ₽ |
| 2027-02-19 | 5.25 ₽ |
| 2027-03-21 | 3.94 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).