ПАО НК Роснефть 004P-02 (RU000A109DY9)

✓ В обращении с 2024-09-03

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	105.09%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	15 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	6.50%
Доходность (YTM)	-33.59%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
Роснфт1P1	~0.3л	YTM 8.63% · G-spread -494 б.п.
Роснфт1P2	~0.4л	YTM 8.08% · G-spread -549 б.п.
Роснфт1P3	~0.4л	ещё не торгуется
Роснфт1P4	~0.7л	YTM 14.59% · G-spread 90 б.п.
Роснфт1P6	~1.0л	YTM 22.54% · G-spread 870 б.п.
Роснфт1P7	~1.0л	YTM 24.01% · G-spread 1016 б.п.
Роснфт1P8	~0.2л	YTM 7.03% · G-spread -661 б.п.
Роснфт2P1	~0.3л	ещё не торгуется
Роснфт2P2	~0.3л	ещё не торгуется
Роснфт2P3	~1.4л	YTM 14.54% · G-spread 38 б.п.
Роснфт2P4	~0.5л	YTM 15.11% · G-spread 151 б.п.
Роснфт2P5	~1.6л	YTM 13.52% · G-spread -80 б.п.
Роснфт2P7	~2.7л	ещё не торгуется
Роснфт2P6	~2.7л	YTM 13.85% · G-spread -107 б.п.
Роснфт2P8	~2.9л	YTM 13.64% · G-spread -139 б.п.
Роснфт2P9	~3.2л	YTM 14.22% · G-spread -90 б.п.
Роснфт2P10	~0.9л	YTM 15.64% · G-spread 186 б.п.
Роснфт3P02	~0.3л	YTM 2.18% · G-spread -1140 б.п.
Роснфт3P01	~0.3л	YTM 2.18% · G-spread -1140 б.п.
Роснфт2P12	~0.1л	YTM 5.29% · G-spread -839 б.п.
Роснфт2P13	~0.6л	YTM 0.88% · G-spread -1275 б.п.
Роснфт4P1	~0.7л	ещё не торгуется
Роснфт4P3	~0.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
Роснфт5P1	~2.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
Роснфт5P2	~0.7л	ещё не торгуется

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 17 купонов на 32.41 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-01	32.41	3.24%	—	32.41
2027-03-02	0.00	0.00%	—	0.00
2027-08-31	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-29	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-29	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-27	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-26	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-26	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-24	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-24	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-22	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-23	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-21	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-22	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2024-09-03
Погашение	2034-08-22
Оферта	2026-09-04
ISIN / SECID	RU000A109DY9

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-01	0.07%	364.45 ₽
2027-03-02	0.00%	—
2027-08-31	0.00%	—
2028-02-29	0.00%	—
2028-08-29	0.00%	—
2029-02-27	0.00%	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).