Frontierby eninvs

Язык: EN / RU

ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 (RU000A109JH1)

Прогнозный YTM 19.5%✓ В обращении с 2024-11-20

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)100.06%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска10 000 000 000 ₽ (10 000 000 бумаг)
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон23.00%
Доходность (YTM)плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купонаFLOAT
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 19.5% к погашению (при цене 100.06% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 9.00% (≈900 б.п.; из текущего купона 23.00% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ИКС5Фин3P2~0.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5~0.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7~0.8лYTM 14.95% · G-spread 170 б.п.
ИКС5Ф3P10~0.4лYTM 14.00% · G-spread 174 б.п.
ИКС5Ф3P11~0.4лYTM 12.77% · G-spread 35 б.п.
ИКС5Фи3P12~1.3лYTM 15.29% · G-spread 96 б.п.
ИКС5Фи3P13~0.9лYTM 14.64% · G-spread 102 б.п.
ИКС5Фи3P14~1.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6~1.1лYTM 15.07% · G-spread 114 б.п.
ИКС5Фи3P15~0.7лYTM 15.42% · G-spread 232 б.п.
ИКС5Фи3P17~1.5лYTM 15.43% · G-spread 93 б.п.
ИКС5Фи3P16~1.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18~1.7лYTM 15.44% · G-spread 56 б.п.
ИКС5Фи3P19~1.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20~1.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P21~2.0лYTM 15.96% · G-spread 82 б.п.
ИКС5Фи3P22~1.5лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 100.06% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 98 купонов и погашение 2034-10-29 → 25.57% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 98 из 98 достроены по текущей ставке 23.0%.

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 98 купонов на 1 413.47 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-11-1016.721.67%—16.72
2026-12-1018.351.84%—18.35
2027-01-0918.131.81%—18.13
2027-02-0817.911.79%—17.91
2027-03-1017.571.76%—17.57
2027-04-0917.261.73%—17.26
2027-05-0917.011.70%—17.01
2027-06-0816.871.69%—16.87
2027-07-0816.591.66%—16.59
2027-08-0716.321.63%—16.32
2027-09-0616.061.61%—16.06
2027-10-0615.771.58%—15.77
2027-11-0515.521.55%—15.52
2027-12-0515.301.53%—15.30
2028-01-0415.071.51%—15.07
2028-02-0314.851.49%—14.85
2028-03-0414.681.47%—14.68
2028-04-0314.521.45%—14.52
2028-05-0314.381.44%—14.38
2028-06-0214.301.43%—14.30
2028-07-0214.231.42%—14.23
2028-08-0114.151.42%—14.15
2028-08-3114.101.41%—14.10
2028-09-3014.031.40%—14.03
2028-10-3013.971.40%—13.97
2028-11-2913.971.40%—13.97
2028-12-2913.971.40%—13.97
2029-01-2813.971.40%—13.97
2029-02-2713.971.40%—13.97
2029-03-2913.971.40%—13.97
2029-04-2813.971.40%—13.97
2029-05-2813.971.40%—13.97
2029-06-2713.971.40%—13.97
2029-07-2713.971.40%—13.97
2029-08-2613.971.40%—13.97
2029-09-2513.971.40%—13.97
2029-10-2513.971.40%—13.97
2029-11-2413.971.40%—13.97
2029-12-2413.971.40%—13.97
2030-01-2313.971.40%—13.97
2030-02-2213.971.40%—13.97
2030-03-2413.971.40%—13.97
2030-04-2313.971.40%—13.97
2030-05-2313.971.40%—13.97
2030-06-2213.971.40%—13.97
2030-07-2213.971.40%—13.97
2030-08-2113.971.40%—13.97
2030-09-2013.971.40%—13.97
2030-10-2013.971.40%—13.97
2030-11-1913.971.40%—13.97
2030-12-1913.971.40%—13.97
2031-01-1813.971.40%—13.97
2031-02-1713.971.40%—13.97
2031-03-1913.971.40%—13.97
2031-04-1813.971.40%—13.97
2031-05-1813.971.40%—13.97
2031-06-1713.971.40%—13.97
2031-07-1713.971.40%—13.97
2031-08-1613.971.40%—13.97
2031-09-1513.971.40%—13.97
2031-10-1513.971.40%—13.97
2031-11-1413.971.40%—13.97
2031-12-1413.971.40%—13.97
2032-01-1313.971.40%—13.97
2032-02-1213.971.40%—13.97
2032-03-1313.971.40%—13.97
2032-04-1213.971.40%—13.97
2032-05-1213.971.40%—13.97
2032-06-1113.971.40%—13.97
2032-07-1113.971.40%—13.97
2032-08-1013.971.40%—13.97
2032-09-0913.971.40%—13.97
2032-10-0913.971.40%—13.97
2032-11-0813.971.40%—13.97
2032-12-0813.971.40%—13.97
2033-01-0713.971.40%—13.97
2033-02-0613.971.40%—13.97
2033-03-0813.971.40%—13.97
2033-04-0713.971.40%—13.97
2033-05-0713.971.40%—13.97
2033-06-0613.971.40%—13.97
2033-07-0613.971.40%—13.97
2033-08-0513.971.40%—13.97
2033-09-0413.971.40%—13.97
2033-10-0413.971.40%—13.97
2033-11-0313.971.40%—13.97
2033-12-0313.971.40%—13.97
2034-01-0213.971.40%—13.97
2034-02-0113.971.40%—13.97
2034-03-0313.971.40%—13.97
2034-04-0213.971.40%—13.97
2034-05-0213.971.40%—13.97
2034-06-0113.971.40%—13.97
2034-07-0113.971.40%—13.97
2034-07-3113.971.40%—13.97
2034-08-3013.971.40%—13.97
2034-09-2913.971.40%—13.97
2034-10-2913.971.40%1 0001 013.97

Ключевые даты

Начало размещения2024-11-20
Погашение2034-10-29
Оферта2025-08-21
ISIN / SECIDRU000A109JH1

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

датасумма
2026-11-10—
2026-12-10—
2027-01-09—
2027-02-08—
2027-03-10—
2027-04-09—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).