ИКС 5 ФИНАНС 003P-06 (RU000A109KC0)

G-spread 97 б.п.✓ В обращении с 2025-11-26📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.30%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	26 000 000 000 ₽ (26 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	14.40%
Доходность (YTM)	15.05%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	AAA(RU) (АКРА, выпуск)

G-spread и привлекательность

YTM 15.05% − КБД ОФЗ 14.08% = G-spread 97 б.п. (срок 1.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P5	~0.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~0.7л	YTM 15.14% · G-spread 148 б.п. · +51 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P10	~0.3л	YTM 13.86% · G-spread 80 б.п. · -17 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P11	~0.4л	YTM 14.92% · G-spread 176 б.п. · +79 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P12	~1.3л	YTM 15.35% · G-spread 101 б.п. · +4 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P13	~0.9л	YTM 14.40% · G-spread 52 б.п. · -45 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P14	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P15	~0.7л	YTM 15.25% · G-spread 169 б.п. · +72 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P17	~1.4л	YTM 15.50% · G-spread 105 б.п. · +8 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P16	~1.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~1.7л	YTM 15.44% · G-spread 72 б.п. · -25 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P19	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P21	~1.9л	YTM 15.85% · G-spread 94 б.п. · -3 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P22	~1.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P23	~1.0л	YTM 15.15% · G-spread 117 б.п. · +20 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 100.26% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.97 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2027-11-19 → 15.05% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 110 купонов на 153.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-11-21	11.84	1.18%	—	11.84
2026-12-21	11.84	1.18%	—	11.84
2027-01-20	11.84	1.18%	—	11.84
2027-02-19	11.84	1.18%	—	11.84
2027-03-21	11.84	1.18%	—	11.84
2027-04-20	11.84	1.18%	—	11.84
2027-05-20	11.84	1.18%	—	11.84
2027-06-19	11.84	1.18%	—	11.84
2027-07-19	11.84	1.18%	—	11.84
2027-08-18	11.84	1.18%	—	11.84
2027-09-17	11.84	1.18%	—	11.84
2027-10-17	11.84	1.18%	—	11.84
2027-11-16	11.84	1.18%	—	11.84
2027-12-16	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-15	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-15	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-10	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-09	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-10	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-09	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-09	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-03	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-03	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-03	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-02	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-31	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-30	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-29	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-30	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-29	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-29	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-25	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-24	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-23	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-24	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-23	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-23	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-22	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-22	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-21	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-19	0.00	0.00%	—	0.00
2033-01-18	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-17	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-19	0.00	0.00%	—	0.00
2033-04-18	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-18	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-17	0.00	0.00%	—	0.00
2033-07-17	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-16	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-10-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-14	0.00	0.00%	—	0.00
2034-01-13	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-12	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-14	0.00	0.00%	—	0.00
2034-04-13	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-13	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-12	0.00	0.00%	—	0.00
2034-07-12	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-11	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-10-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-09	0.00	0.00%	—	0.00
2035-01-08	0.00	0.00%	—	0.00
2035-02-07	0.00	0.00%	—	0.00
2035-03-09	0.00	0.00%	—	0.00
2035-04-08	0.00	0.00%	—	0.00
2035-05-08	0.00	0.00%	—	0.00
2035-06-07	0.00	0.00%	—	0.00
2035-07-07	0.00	0.00%	—	0.00
2035-08-06	0.00	0.00%	—	0.00
2035-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2035-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2035-11-04	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2025-11-26
Погашение	2035-11-04
Оферта	2027-11-19
ISIN / SECID	RU000A109KC0

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-11-21	11.84 ₽
2026-12-21	11.84 ₽
2027-01-20	11.84 ₽
2027-02-19	11.84 ₽
2027-03-21	11.84 ₽
2027-04-20	11.84 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).