Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.20% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 000 ₽ (10 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 19.95% |
| Доходность (YTM) | 13.83% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, выпуск) |
YTM 13.83% − КБД ОФЗ 13.18% = G-spread 65 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИКС5Фин3P5 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P7 | ~0.7л | YTM 15.16% · G-spread 147 б.п. · +82 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Ф3P11 | ~0.4л | YTM 15.44% · G-spread 219 б.п. · +154 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P12 | ~1.3л | YTM 15.24% · G-spread 92 б.п. · +27 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P13 | ~0.9л | YTM 15.05% · G-spread 116 б.п. · +51 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P14 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P6 | ~1.1л | YTM 14.95% · G-spread 88 б.п. · +23 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P15 | ~0.7л | YTM 15.18% · G-spread 158 б.п. · +93 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P17 | ~1.4л | YTM 15.51% · G-spread 109 б.п. · +44 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P16 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P18 | ~1.7л | YTM 15.44% · G-spread 77 б.п. · +12 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P19 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P20 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P21 | ~1.9л | YTM 15.86% · G-spread 101 б.п. · +36 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P22 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P23 | ~1.0л | YTM 15.37% · G-spread 139 б.п. · +74 б.п. к размещаемому |
Цена 102.29% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.83 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-02-24 → 13.39% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 120 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 101 купонов на 65.60 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-20 | 16.40 | 1.64% | — | 16.40 |
| 2026-12-20 | 16.40 | 1.64% | — | 16.40 |
| 2027-01-19 | 16.40 | 1.64% | — | 16.40 |
| 2027-02-18 | 16.40 | 1.64% | — | 16.40 |
| 2027-03-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-09-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-11-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-12-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-02-06 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-02-28 |
| Погашение | 2035-02-06 |
| Оферта | 2027-02-24 |
| ISIN / SECID | RU000A10AT27 |
Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-20 | 16.40 ₽ |
| 2026-12-20 | 16.40 ₽ |
| 2027-01-19 | 16.40 ₽ |
| 2027-02-18 | 16.40 ₽ |
| 2027-03-20 | — |
| 2027-04-19 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).