Frontierby eninvs

Language: EN · RU

НОВАТЭК 001Р-04 (RU000A10BV55)

Issuer stock: NVTK

Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -816 б.п.✓ В обращении с 2025-06-24Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.45%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска350 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон7.50%
Доходность (YTM)7.28%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингAAA(RU) (АКРА, score 9/10)

G-spread и привлекательность

YTM 7.28% − КБД ОФЗ 15.44% = G-spread -816 б.п. (срок 3.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (49 б.п., n=48) → -865 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
НОВАТЭК1Р3~1.5лYTM 6.41% · G-spread -787 б.п. · +29 б.п. к размещаемому
НОВАТЭК1Р2~2.7лYTM 6.84% · G-spread -819 б.п. · -3 б.п. к размещаемому
НОВАТЭК1Р5~3.4лYTM 6.99% · G-spread -832 б.п. · -16 б.п. к размещаемому

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

0.0-9541.3-4532.6493.95515.21052Дюрация, летG-spread, б.п.РЖД Б01P2R · AAA(RU) (АКРА) · 140 б.п. · 1.7л — открыть карточкуРоснфт1P4 · AAA(RU) (АКРА) · 142 б.п. · 0.7л — открыть карточкуРоснфт1P6 · AAA(RU) (АКРА) · 914 б.п. · 0.9л — открыть карточкуРостел1P3R · AAA(RU) (АКРА) · 23 б.п. · 1.2л — открыть карточкуСовком БО5 · AA(RU) (АКРА) · -101 б.п. · 1.3л — открыть карточкуРоснфт2P5 · AAA(RU) (АКРА) · -89 б.п. · 1.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-06R · AAA(RU) (АКРА) · 114 б.п. · 1.1л — открыть карточкуПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 99 б.п. · 0.7л — открыть карточкуДОМ 1P-4R · AAA(RU) (АКРА) · 29 б.п. · 0.3л — открыть карточкуНКНХ 1Р-01 · AAA(RU) (АКРА) · 60 б.п. · 2.3л — открыть карточкуРЖД 1Р-13R · AAA(RU) (АКРА) · 6 б.п. · 2.6л — открыть карточкуРЖД 1Р-14R · AAA(RU) (АКРА) · 26 б.п. · 2.7л — открыть карточкуПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 216 б.п. · 0.6л — открыть карточкуРЖД 1Р-15R · AAA(RU) (АКРА) · -95 б.п. · 0.6л — открыть карточкуМБЭС 1P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 100 б.п. · 1.1л — открыть карточкуРСЭКСМБ2Р1 · AA+(RU) (АКРА) · 158 б.п. · 1.3л — открыть карточкуРостел2P2R · AAA(RU) (АКРА) · 41 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-18R · AAA(RU) (АКРА) · 32 б.п. · 3.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-20R · AAA(RU) (АКРА) · 27 б.п. · 0.6л — открыть карточкуСовкомБОП2 · AA(RU) (АКРА) · -160 б.п. · 0.7л — открыть карточкуВЭБ 1P-19 · AAA(RU) (АКРА) · 44 б.п. · 0.8л — открыть карточкуРЖД 1Б-01 · AAA(RU) (АКРА) · 646 б.п. · 3.8л — открыть карточкуГПБ001P17P · AA+(RU) (АКРА) · 121 б.п. · 1.9л — открыть карточкуГПБ001P18P · AA+(RU) (АКРА) · 1 б.п. · 3.7л — открыть карточкуЧеляб35001 · AA(RU) (АКРА) · 90 б.п. · 1.3л — открыть карточкуГПБ001P19P · AA+(RU) (АКРА) · 157 б.п. · 0.8л — открыть карточкуСбер2СУБ2R · AAA(RU) (АКРА) · 163 б.п. · 4.5л — открыть карточкуЕвроплн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 350 б.п. · 5.0л — открыть карточкуВТБ Б1-242 · AAA(RU) (АКРА) · 428 б.п. · 0.7л — открыть карточкуВТБ Б1-274 · AAA(RU) (АКРА) · 126 б.п. · 1.5л — открыть карточкуГПБ001P21P · AA+(RU) (АКРА) · 15 б.п. · 2.9л — открыть карточкуРЖД 1Р-24R · AAA(RU) (АКРА) · 71 б.п. · 0.7л — открыть карточкуПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 413 б.п. · 1.3л — открыть карточкуПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 384 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАвтодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 143 б.п. · 0.9л — открыть карточкуТГК-1БО1P1 · AA+(RU) (АКРА) · 21 б.п. · 0.3л — открыть карточкуМагнит4P03 · AA+(RU) (АКРА) · 217 б.п. · 1.4л — открыть карточкуВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 79 б.п. · 0.5л — открыть карточкуВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 78 б.п. · 2.5л — открыть карточкуМБЭС 2P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 93 б.п. · 1.6л — открыть карточкуВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 198 б.п. · 1.9л — открыть карточкуАЛЬФАБ2Р26 · AA+(RU) (АКРА) · 79 б.п. · 0.5л — открыть карточкуВЭБ2Р-44 · AAA(RU) (АКРА) · -158 б.п. · 1.3л — открыть карточкуСбер SbD3R · AAA(RU) (АКРА) · 54 б.п. · 3.2л — открыть карточкуСбер SbD4R · AAA(RU) (АКРА) · 78 б.п. · 3.5л — открыть карточкуЕвроплн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 233 б.п. · 1.9л — открыть карточкуРЖД 1Р-34R · AAA(RU) (АКРА) · -162 б.п. · 1.9л — открыть карточкуИКС5Ф3P11 · AAA(RU) (АКРА) · 33 б.п. · 0.6л — открыть карточкуАФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 161 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРоссет1Р17 · AAA(RU) (АКРА) · 43 б.п. · 0.8л — открыть карточкуАЛЬФАБ1Р27 · AA+(RU) (АКРА) · 31 б.п. · 4.5л — открыть карточкуАтомэнпр07 · AAA(RU) (АКРА) · 49 б.п. · 3.9л — открыть карточкуСбер SbD8R · AAA(RU) (АКРА) · 52 б.п. · 4.0л — открыть карточкуСибурХ1Р07 · AAA(RU) (АКРА) · 26 б.п. · 2.5л — открыть карточкуЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 185 б.п. · 1.5л — открыть карточкуМагнит4P09 · AA+(RU) (АКРА) · -20 б.п. · 1.0л — открыть карточкуРостелP19R · AAA(RU) (АКРА) · 63 б.п. · 1.2л — открыть карточкуПСБ 4P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 43 б.п. · 2.0л — открыть карточкуРусГид2Р08 · AAA(RU) (АКРА) · 40 б.п. · 2.1л — открыть карточкуРЖД 1Р-47R · AAA(RU) (АКРА) · 28 б.п. · 2.9л — открыть карточкуГПБ004Р33 · AA+(RU) (АКРА) · 305 б.п. · 2.3л — открыть карточкуПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 95 б.п. · 3.2л — открыть карточкуГПБ006Р04P · AA+(RU) (АКРА) · 20 б.п. · 4.3л — открыть карточкуСамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · 38 б.п. · 2.3л — открыть карточкуФПК2Р01 · AA+(RU) (АКРА) · 159 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАтомэнпр10 · AAA(RU) (АКРА) · 7 б.п. · 4.8л — открыть карточкуИКС5Фи3P15 · AAA(RU) (АКРА) · 102 б.п. · 0.8л — открыть карточкуАЛЬФАБ1Р39 · AA+(RU) (АКРА) · -74 б.п. · 2.6л — открыть карточкуПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 370 б.п. · 2.4л — открыть карточкуАтомэнпр11 · AAA(RU) (АКРА) · 46 б.п. · 3.3л — открыть карточкуМэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 33 б.п. · 2.6л — открыть карточкуПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 417 б.п. · 1.8л — открыть карточкуНОВАТЭК1Р4 — эта бумага (-816 б.п.)НОВАТЭК1Р4

Расчёт доходности

Цена 95.45% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.44 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 46 купонов и погашение 2030-05-29 → 9.29% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

92.397.1101.9106.712.2504.2608.2695.82%

График доходности (YTM)

5.87.48.910.412.2504.2608.269.17%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 46 купонов на 283.36 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-176.160.62%—6.16
2026-10-176.160.62%—6.16
2026-11-166.160.62%—6.16
2026-12-166.160.62%—6.16
2027-01-156.160.62%—6.16
2027-02-146.160.62%—6.16
2027-03-166.160.62%—6.16
2027-04-156.160.62%—6.16
2027-05-156.160.62%—6.16
2027-06-146.160.62%—6.16
2027-07-146.160.62%—6.16
2027-08-136.160.62%—6.16
2027-09-126.160.62%—6.16
2027-10-126.160.62%—6.16
2027-11-116.160.62%—6.16
2027-12-116.160.62%—6.16
2028-01-106.160.62%—6.16
2028-02-096.160.62%—6.16
2028-03-106.160.62%—6.16
2028-04-096.160.62%—6.16
2028-05-096.160.62%—6.16
2028-06-086.160.62%—6.16
2028-07-086.160.62%—6.16
2028-08-076.160.62%—6.16
2028-09-066.160.62%—6.16
2028-10-066.160.62%—6.16
2028-11-056.160.62%—6.16
2028-12-056.160.62%—6.16
2029-01-046.160.62%—6.16
2029-02-036.160.62%—6.16
2029-03-056.160.62%—6.16
2029-04-046.160.62%—6.16
2029-05-046.160.62%—6.16
2029-06-036.160.62%—6.16
2029-07-036.160.62%—6.16
2029-08-026.160.62%—6.16
2029-09-016.160.62%—6.16
2029-10-016.160.62%—6.16
2029-10-316.160.62%—6.16
2029-11-306.160.62%—6.16
2029-12-306.160.62%—6.16
2030-01-296.160.62%—6.16
2030-02-286.160.62%—6.16
2030-03-306.160.62%—6.16
2030-04-296.160.62%—6.16
2030-05-296.160.62%1 0001 006.16

Ключевые даты

Начало размещения2025-06-24
Погашение2030-05-29
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10BV55

Кредитоспособность эмитента

Новатэк — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA -0.07x (делевередж 0.4→-0.1x (позитив)) · выручка 1445.59 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-170.07%498.26 ₽
2026-10-170.07%498.26 ₽
2026-11-160.07%498.26 ₽
2026-12-160.07%498.26 ₽
2027-01-150.07%498.26 ₽
2027-02-140.07%498.26 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.