НОВАТЭК 001Р-05 (RU000A10C9Y2)
Issuer stock: NVTK
Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -832 б.п.✓ В обращении с 2025-08-05Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 100.64% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 750 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
Доходность и купоны
| Купон | 7.00% |
| Доходность (YTM) | 6.99% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 6.99% − КБД ОФЗ 15.31% = G-spread -832 б.п. (срок 3.4л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (49 б.п., n=48) → -881 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НОВАТЭК1Р3 | ~1.5л | YTM 6.41% · G-spread -787 б.п. · +45 б.п. к размещаемому |
| НОВАТЭК1Р2 | ~2.7л | YTM 6.84% · G-spread -819 б.п. · +13 б.п. к размещаемому |
| НОВАТЭК1Р4 | ~3.8л | YTM 7.28% · G-spread -816 б.п. · +16 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- РЖД 1Б-01 — AAA(RU) (АКРА), ~3.8л, G-spread 646 б.п. (YTM 21.91%, +1478 б.п. к этой бумаге)
- Сбер SbD4R — AAA(RU) (АКРА), ~3.5л, G-spread 78 б.п. (YTM 16.12%, +910 б.п. к этой бумаге)
- Сбер SbD3R — AAA(RU) (АКРА), ~3.2л, G-spread 54 б.п. (YTM 15.79%, +886 б.п. к этой бумаге)
- Сбер SbD8R — AAA(RU) (АКРА), ~4.0л, G-spread 52 б.п. (YTM 16.02%, +884 б.п. к этой бумаге)
- Атомэнпр07 — AAA(RU) (АКРА), ~3.9л, G-spread 49 б.п. (YTM 15.97%, +881 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 94.31% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.79 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 42 купонов и погашение 2030-01-11 → 9.32% к погашению (XIRR по реальным потокам).
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 42 купонов на 241.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-30 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2026-09-29 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2026-10-29 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2026-11-28 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2026-12-28 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-01-27 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-02-26 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-03-28 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-04-27 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-05-27 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-06-26 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-07-26 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-08-25 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-09-24 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-10-24 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-11-23 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2027-12-23 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-01-22 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-02-21 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-03-22 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-04-21 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-05-21 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-06-20 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-07-20 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-08-19 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-09-18 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-10-18 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-11-17 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-12-17 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-01-16 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-02-15 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-03-17 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-04-16 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-05-16 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-06-15 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-07-15 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-08-14 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-09-13 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-10-13 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-11-12 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2029-12-12 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2030-01-11 | 5.75 | 0.57% | 1 000 | 1 005.75 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2025-08-05 |
| Погашение | 2030-01-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C9Y2 |
Кредитоспособность эмитента
Новатэк — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA -0.07x (делевередж 0.4→-0.1x (позитив)) · выручка 1445.59 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-30 | 0.07% | 465.10 ₽ |
| 2026-09-29 | 0.07% | 465.10 ₽ |
| 2026-10-29 | 0.07% | 465.10 ₽ |
| 2026-11-28 | 0.07% | 465.10 ₽ |
| 2026-12-28 | 0.07% | 465.10 ₽ |
| 2027-01-27 | 0.07% | 465.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.