АйДи Коллект 001P-07 (RU000A10EDV0)

G-spread -282 б.п.✓ В обращении с 2026-02-27📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.00%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	1 700 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	20.75%
Доходность (YTM)	11.33%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 11.33% − КБД ОФЗ 14.15% = G-spread -282 б.п. (срок 1.5л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
АйДиКоле04	~0.0л	YTM 16.13%
АйДиКоле05	~0.1л	YTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. · -893 б.п. к размещаемому
АйДиКоле06	~0.2л	YTM 19.41% · G-spread 593 б.п. · +875 б.п. к размещаемому
АйДиКоле07	~0.7л	YTM 20.58% · G-spread 700 б.п. · +982 б.п. к размещаемому
АйДиКол1Р2	~1.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
АйДиКол1P1	~1.5л	YTM 22.09% · G-spread 792 б.п. · +1074 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P3	~0.1л	ещё не торгуется
АйДиКол1P4	~0.7л	YTM 22.80% · G-spread 921 б.п. · +1203 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P5	~0.8л	YTM 23.03% · G-spread 940 б.п. · +1222 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P6	~1.1л	YTM 9.79% · G-spread -408 б.п. · -126 б.п. к размещаемому
АйДиКол1P8	~3.6л	YTM 22.23% · G-spread 690 б.п. · +972 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 99.94% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.41 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-02-22 → 22.79% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 42 купонов на 306.90 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-25	17.05	1.71%	—	17.05
2026-10-25	17.05	1.71%	—	17.05
2026-11-24	17.05	1.71%	—	17.05
2026-12-24	17.05	1.71%	—	17.05
2027-01-23	17.05	1.71%	—	17.05
2027-02-22	17.05	1.71%	—	17.05
2027-03-24	17.05	1.71%	—	17.05
2027-04-23	17.05	1.71%	—	17.05
2027-05-23	17.05	1.71%	—	17.05
2027-06-22	17.05	1.71%	—	17.05
2027-07-22	17.05	1.71%	—	17.05
2027-08-21	17.05	1.71%	—	17.05
2027-09-20	17.05	1.71%	—	17.05
2027-10-20	17.05	1.71%	—	17.05
2027-11-19	17.05	1.71%	—	17.05
2027-12-19	17.05	1.71%	—	17.05
2028-01-18	17.05	1.71%	—	17.05
2028-02-17	17.05	1.71%	—	17.05
2028-03-18	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-17	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-17	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-16	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-16	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-15	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-13	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-12	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-11	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-13	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-12	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-12	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-11	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-11	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-10	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-09	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-09	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-08	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-07	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-06	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2026-02-27
Погашение	2030-02-06
Оферта	2028-02-22
ISIN / SECID	RU000A10EDV0

Кредитоспособность эмитента

АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-25	0.21%	17.05 ₽
2026-10-25	0.21%	17.05 ₽
2026-11-24	0.21%	17.05 ₽
2026-12-24	0.21%	17.05 ₽
2027-01-23	0.21%	17.05 ₽
2027-02-22	0.21%	17.05 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.