Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 101.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 14.95% |
| Доходность (YTM) | 14.54% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.54% − КБД ОФЗ 14.22% = G-spread 32 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.63% · G-spread -494 б.п. · -526 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.08% · G-spread -549 б.п. · -581 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.59% · G-spread 87 б.п. · +55 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.54% · G-spread 865 б.п. · +833 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 24.01% · G-spread 1011 б.п. · +979 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.03% · G-spread -659 б.п. · -691 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.11% · G-spread 149 б.п. · +117 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.40% · G-spread -97 б.п. · -129 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 13.85% · G-spread -110 б.п. · -142 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.53% · G-spread -152 б.п. · -184 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.19% · G-spread -95 б.п. · -127 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 15.64% · G-spread 182 б.п. · +150 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1140 б.п. · -1172 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1140 б.п. · -1172 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.29% · G-spread -838 б.п. · -870 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.88% · G-spread -1278 б.п. · -1310 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Цена 101.00% + 3 будущих купонов (≈7.46% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-12-09 → YTM ≈ 16.30% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 223.65 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-10 | 74.55 | 7.46% | — | 74.55 |
| 2027-06-10 | 74.55 | 7.46% | — | 74.55 |
| 2027-12-09 | 74.55 | 7.46% | 1 000 | 1 074.55 |
| Начало размещения | 2017-12-21 |
| Погашение | 2027-12-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYLG5 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-10 | 0.15% | 74.55 ₽ |
| 2027-06-10 | 0.15% | 74.55 ₽ |
| 2027-12-09 | 0.15% | 74.55 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).