Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 88.37% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 25 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 9.00% |
| Доходность (YTM) | 14.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.22% − КБД ОФЗ 15.13% = G-spread -91 б.п. (срок 3.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.63% · G-spread -499 б.п. · -408 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.08% · G-spread -552 б.п. · -461 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.23% · G-spread 54 б.п. · +145 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.54% · G-spread 870 б.п. · +961 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 24.01% · G-spread 1016 б.п. · +1107 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.03% · G-spread -669 б.п. · -578 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.56% · G-spread 37 б.п. · +128 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.11% · G-spread 150 б.п. · +241 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.57% · G-spread -77 б.п. · +14 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.21% · G-spread -74 б.п. · +17 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.65% · G-spread -140 б.п. · -49 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.91% · G-spread 114 б.п. · +205 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1144 б.п. · -1053 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1144 б.п. · -1053 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.29% · G-spread -850 б.п. · -759 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.88% · G-spread -1275 б.п. · -1184 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Цена 88.37% + 13 будущих купонов (≈2.24% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-10-11 → YTM ≈ 14.37% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 291.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-15 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-01-14 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-04-15 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-07-15 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-10-14 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-01-13 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-04-13 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-07-13 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-10-12 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-01-11 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-04-12 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-07-12 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-10-11 | 22.44 | 2.24% | 1 000 | 1 022.44 |
| Начало размещения | 2019-10-24 |
| Погашение | 2029-10-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A100YQ0 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-15 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-01-14 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-04-15 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-07-15 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-10-14 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2028-01-13 | 0.09% | 22.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).