Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 88.36% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 25 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 9.00% |
| Доходность (YTM) | 14.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.22% − КБД ОФЗ 15.12% = G-spread -90 б.п. (срок 3.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.69% · G-spread -482 б.п. · -392 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.09% · G-spread -541 б.п. · -451 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.57% · G-spread 100 б.п. · +190 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.53% · G-spread 878 б.п. · +968 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 23.99% · G-spread 1025 б.п. · +1115 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.05% · G-spread -659 б.п. · -569 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.55% · G-spread 41 б.п. · +131 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.09% · G-spread 162 б.п. · +252 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.84% · G-spread -48 б.п. · +42 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.29% · G-spread -67 б.п. · +23 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.47% · G-spread -158 б.п. · -68 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.45% · G-spread 79 б.п. · +169 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · -1039 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · -1039 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.32% · G-spread -841 б.п. · -751 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.91% · G-spread -1260 б.п. · -1170 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Цена 88.36% + 13 будущих купонов (≈2.24% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-10-11 → YTM ≈ 14.36% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 291.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-15 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-01-14 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-04-15 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-07-15 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-10-14 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-01-13 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-04-13 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-07-13 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-10-12 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-01-11 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-04-12 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-07-12 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-10-11 | 22.44 | 2.24% | 1 000 | 1 022.44 |
| Начало размещения | 2019-10-24 |
| Погашение | 2029-10-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A100YQ0 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-15 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-01-14 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-04-15 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-07-15 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-10-14 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2028-01-13 | 0.09% | 22.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).