Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 95.29% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | 14.45% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.45% − КБД ОФЗ 13.66% = G-spread 79 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.69% · G-spread -483 б.п. · -562 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.09% · G-spread -541 б.п. · -620 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.57% · G-spread 101 б.п. · +22 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.53% · G-spread 879 б.п. · +800 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 23.99% · G-spread 1025 б.п. · +946 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.05% · G-spread -660 б.п. · -739 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.55% · G-spread 41 б.п. · -38 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.09% · G-spread 162 б.п. · +83 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.84% · G-spread -47 б.п. · -126 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.29% · G-spread -67 б.п. · -146 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.47% · G-spread -158 б.п. · -237 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -90 б.п. · -169 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · -1208 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · -1208 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.32% · G-spread -841 б.п. · -920 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.91% · G-spread -1260 б.п. · -1339 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 79.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 19.95 | 2.00% | — | 19.95 |
| 2026-12-02 | 19.95 | 2.00% | — | 19.95 |
| 2027-03-03 | 19.95 | 2.00% | — | 19.95 |
| 2027-06-02 | 19.95 | 2.00% | — | 19.95 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-29 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-06-10 |
| Погашение | 2030-05-29 |
| Оферта | 2027-06-07 |
| ISIN / SECID | RU000A101SF3 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.08% | 19.95 ₽ |
| 2026-12-02 | 0.08% | 19.95 ₽ |
| 2027-03-03 | 0.08% | 19.95 ₽ |
| 2027-06-02 | 0.08% | 19.95 ₽ |
| 2027-09-01 | 0.00% | — |
| 2027-12-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).