Issuer stock: OKEY
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.84% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 11.75% |
| Доходность (YTM) | 12.31% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| О'КЕЙ Б1Р8 | ~0.4л | YTM 17.06% · G-spread 360 б.п. |
| О'КЕЙ Б1Р2 | ~2.6л | YTM 18.79% · G-spread 388 б.п. |
| О'КЕЙ Б1Р4 | ~4.2л | YTM 17.33% · G-spread 184 б.п. |
| О'КЕЙ Б1Р6 | ~0.5л | YTM 17.51% · G-spread 402 б.п. |
Цена 99.84% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 28.33 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 27 купонов и погашение 2033-05-16 → 11.66% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 27 из 27 достроены по текущей ставке 11.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 27 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-16 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-05-29 |
| Погашение | 2033-05-16 |
| Оферта | 2026-05-28 |
| ISIN / SECID | RU000A106AH6 |
ООО "О`КЕЙ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3)
ND/EBIT 4.8x · ICR 0.8x · выручка 150 619 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-23 | 0.00% | — |
| 2027-02-22 | 0.00% | — |
| 2027-05-24 | 0.00% | — |
| 2027-08-23 | 0.00% | — |
| 2027-11-22 | 0.00% | — |
| 2028-02-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).