Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 000 ₽ (10 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 12.90% |
| Доходность (YTM) | 17.25% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИКС5Фин3P2 | ~0.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P5 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P7 | ~0.8л | YTM 14.95% · G-spread 169 б.п. |
| ИКС5Ф3P10 | ~0.4л | YTM 14.00% · G-spread 173 б.п. |
| ИКС5Ф3P11 | ~0.4л | YTM 12.77% · G-spread 34 б.п. |
| ИКС5Фи3P12 | ~1.3л | YTM 15.29% · G-spread 95 б.п. |
| ИКС5Фи3P13 | ~0.9л | YTM 14.64% · G-spread 101 б.п. |
| ИКС5Фи3P14 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P6 | ~1.1л | YTM 15.07% · G-spread 114 б.п. |
| ИКС5Фи3P15 | ~0.7л | YTM 15.42% · G-spread 232 б.п. |
| ИКС5Фи3P17 | ~1.5л | YTM 15.43% · G-spread 92 б.п. |
| ИКС5Фи3P16 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P18 | ~1.7л | YTM 15.44% · G-spread 55 б.п. |
| ИКС5Фи3P19 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P20 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P21 | ~2.0л | YTM 15.96% · G-spread 82 б.п. |
| ИКС5Фи3P22 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.99% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 31.81 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 29 купонов и погашение 2033-11-22 → 12.80% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 29 из 29 достроены по текущей ставке 12.9%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 29 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-22 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-12-05 |
| Погашение | 2033-11-22 |
| Оферта | 2026-06-05 |
| ISIN / SECID | RU000A107AJ0 |
Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-01 | — |
| 2027-03-02 | — |
| 2027-06-01 | — |
| 2027-08-31 | — |
| 2027-11-30 | — |
| 2028-02-29 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).