Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.60% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 11.1% к погашению (при цене 100.00% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.35% (≈135 б.п.; из текущего купона 15.60% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИКС5Фин3P2 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P5 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P7 | ~1.0л | YTM 15.33% · G-spread 147 б.п. |
| ИКС5Ф3P10 | ~0.6л | YTM 13.55% · G-spread -6 б.п. |
| ИКС5Ф3P11 | ~0.6л | YTM 13.30% · G-spread -34 б.п. |
| ИКС5Фи3P12 | ~1.6л | YTM 14.61% · G-spread 27 б.п. |
| ИКС5Фи3P13 | ~1.1л | YTM 11.78% · G-spread -223 б.п. |
| ИКС5Фи3P14 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P6 | ~1.3л | YTM 14.79% · G-spread 65 б.п. |
| ИКС5Фи3P15 | ~0.9л | YTM 14.57% · G-spread 77 б.п. |
| ИКС5Фи3P17 | ~1.7л | YTM 15.13% · G-spread 70 б.п. |
| ИКС5Фи3P16 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P18 | ~2.0л | YTM 16.24% · G-spread 162 б.п. |
| ИКС5Фи3P19 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P20 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 31 купонов на 780.29 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-08 | 38.89 | 3.89% | — | 38.89 |
| 2026-12-08 | 36.03 | 3.60% | — | 36.03 |
| 2027-03-09 | 33.43 | 3.34% | — | 33.43 |
| 2027-06-08 | 30.29 | 3.03% | — | 30.29 |
| 2027-09-07 | 28.15 | 2.81% | — | 28.15 |
| 2027-12-07 | 26.30 | 2.63% | — | 26.30 |
| 2028-03-07 | 25.36 | 2.54% | — | 25.36 |
| 2028-06-06 | 24.73 | 2.47% | — | 24.73 |
| 2028-09-05 | 24.11 | 2.41% | — | 24.11 |
| 2028-12-05 | 23.49 | 2.35% | — | 23.49 |
| 2029-03-06 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2029-06-05 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2029-09-04 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2029-12-04 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2030-03-05 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2030-06-04 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2030-09-03 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2030-12-03 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2031-03-04 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2031-06-03 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2031-09-02 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2031-12-02 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2032-03-02 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2032-06-01 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2032-08-31 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2032-11-30 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2033-03-01 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2033-05-31 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2033-08-30 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2033-11-29 | 23.31 | 2.33% | — | 23.31 |
| 2034-02-28 | 23.31 | 2.33% | 1 000 | 1 023.31 |
| Начало размещения | 2024-03-12 |
| Погашение | 2034-02-28 |
| Оферта | 2026-09-11 |
| ISIN / SECID | RU000A107WL0 |
ООО "ИКС ФИНАНС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-08 | 0.16% | 38.89 ₽ |
| 2026-12-08 | 0.00% | — |
| 2027-03-09 | 0.00% | — |
| 2027-06-08 | 0.00% | — |
| 2027-09-07 | 0.00% | — |
| 2027-12-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).