Frontierby eninvs

Language: EN / RU

ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 (RU000A107WL0)

Прогнозный YTM 10.8%✓ В обращении с 2024-03-12📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)100.01%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска10 000 000 000 ₽ (10 000 000 бумаг)
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон15.60%
Доходность (YTM)плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купонаFLOAT
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 10.8% к погашению (при цене 100.01% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.60% (≈160 б.п.; из текущего купона 15.60% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ИКС5Фин3P2~0.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5~0.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7~0.8лYTM 14.95% · G-spread 169 б.п.
ИКС5Ф3P10~0.4лYTM 14.00% · G-spread 173 б.п.
ИКС5Ф3P11~0.4лYTM 12.77% · G-spread 34 б.п.
ИКС5Фи3P12~1.3лYTM 15.29% · G-spread 95 б.п.
ИКС5Фи3P13~0.9лYTM 14.64% · G-spread 101 б.п.
ИКС5Фи3P14~1.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6~1.1лYTM 15.07% · G-spread 114 б.п.
ИКС5Фи3P15~0.7лYTM 15.42% · G-spread 232 б.п.
ИКС5Фи3P17~1.5лYTM 15.43% · G-spread 92 б.п.
ИКС5Фи3P16~1.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18~1.7лYTM 15.44% · G-spread 55 б.п.
ИКС5Фи3P19~1.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20~1.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P21~2.0лYTM 15.96% · G-spread 82 б.п.
ИКС5Фи3P22~1.5лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 100.01% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 38.47 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 30 купонов и погашение 2034-02-28 → 15.57% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 30 из 30 достроены по текущей ставке 15.6%.

График цены (% номинала)

99.899.9100.1100.302.2605.2609.26100.01%

График доходности (YTM)

11.014.618.321.902.2605.2609.2611.90%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 30 купонов на 750.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-12-0822.942.29%—22.94
2027-03-0934.883.49%—34.88
2027-06-0832.713.27%—32.71
2027-09-0730.243.02%—30.24
2027-12-0727.902.79%—27.90
2028-03-0726.032.60%—26.03
2028-06-0624.882.49%—24.88
2028-09-0524.262.43%—24.26
2028-12-0523.932.39%—23.93
2029-03-0623.932.39%—23.93
2029-06-0523.932.39%—23.93
2029-09-0423.932.39%—23.93
2029-12-0423.932.39%—23.93
2030-03-0523.932.39%—23.93
2030-06-0423.932.39%—23.93
2030-09-0323.932.39%—23.93
2030-12-0323.932.39%—23.93
2031-03-0423.932.39%—23.93
2031-06-0323.932.39%—23.93
2031-09-0223.932.39%—23.93
2031-12-0223.932.39%—23.93
2032-03-0223.932.39%—23.93
2032-06-0123.932.39%—23.93
2032-08-3123.932.39%—23.93
2032-11-3023.932.39%—23.93
2033-03-0123.932.39%—23.93
2033-05-3123.932.39%—23.93
2033-08-3023.932.39%—23.93
2033-11-2923.932.39%—23.93
2034-02-2823.932.39%1 0001 023.93

Ключевые даты

Начало размещения2024-03-12
Погашение2034-02-28
Оферта2026-09-11
ISIN / SECIDRU000A107WL0

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

датасумма
2026-12-08—
2027-03-09—
2027-06-08—
2027-09-07—
2027-12-07—
2028-03-07—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).