АЛРОСА З027-Д (RU000A108TV3) Issuer stock: ALRS
Рейтинг AAA(RU) · АКРА G-spread -388 б.п. ✓ В обращении с 2024-06-26 Кредит: BB (умеренный риск) 📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация Цена (% от номинала) 95.91% Номинал 1 000 ₽ Объём выпуска 198 416 000 ₽ (198 416 бумаг) Лот 1 Уровень листинга 1
Доходность и купоны Купон 3.10% Доходность (YTM) 9.70% Тип купона FIXED Частота купона 2 раза/год Кредитный рейтинг AAA(RU) (АКРА, score 9/10)
G-spread и привлекательность YTM 9.70% − КБД ОФЗ 13.58% = G-spread -388 б.п. (срок 0.7л)46 б.п. , n=47) → -434 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
выпуск срок доходность / спред АЛРОСА2Р1 ~1.1л плавающий купон (к ключевой ставке) АЛРОСА2Р3 ~1.4л YTM 15.96% · G-spread 155 б.п. · +543 б.п. к размещаемому АЛРОСА1Р1 ~1.9л плавающий купон (к ключевой ставке) АЛРОСА2Р2 ~2.6л плавающий купон (к ключевой ставке)
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
РСЭКСМБ2Р1 — AA+(RU) (АКРА), ~1.1л, G-spread 249 б.п. (YTM 16.67%, +637 б.п. к этой бумаге)ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.6л, G-spread 249 б.п. (YTM 15.94%, +637 б.п. к этой бумаге)ГПБ001P19P — AA+(RU) (АКРА), ~0.6л, G-spread 232 б.п. (YTM 15.86%, +620 б.п. к этой бумаге)МБЭС 1P-01 — AAA(RU) (АКРА), ~0.9л, G-spread 228 б.п. (YTM 16.22%, +616 б.п. к этой бумаге)ВТБ Б1-274 — AAA(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 226 б.п. (YTM 16.68%, +614 б.п. к этой бумаге)Карта сопоставимых выпусков Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
0.0 -485 1.3 -134 2.5 217 3.8 568 5.1 919 Дюрация, лет G-spread, б.п. ВЭБ.РФ 19 · AAA(RU) (АКРА) · 95 б.п. · 0.4л — открыть карточку РЖД Б01P2R · AAA(RU) (АКРА) · 173 б.п. · 1.5л — открыть карточку Роснфт1P4 · AAA(RU) (АКРА) · 2 б.п. · 0.5л — открыть карточку Ростел1P3R · AAA(RU) (АКРА) · 24 б.п. · 1.0л — открыть карточку Роснфт2P5 · AAA(RU) (АКРА) · -96 б.п. · 1.3л — открыть карточку РЖД 1Р-06R · AAA(RU) (АКРА) · 105 б.п. · 1.0л — открыть карточку ПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 442 б.п. · 0.5л — открыть карточку НКНХ 1Р-01 · AAA(RU) (АКРА) · 30 б.п. · 2.1л — открыть карточку ДОМ 1P-5R · AAA(RU) (АКРА) · -52 б.п. · 0.3л — открыть карточку РЖД 1Р-13R · AAA(RU) (АКРА) · -56 б.п. · 2.4л — открыть карточку РЖД 1Р-14R · AAA(RU) (АКРА) · -30 б.п. · 2.5л — открыть карточку ПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 327 б.п. · 0.4л — открыть карточку МБЭС 1P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 228 б.п. · 0.9л — открыть карточку РСЭКСМБ2Р1 · AA+(RU) (АКРА) · 249 б.п. · 1.1л — открыть карточку Ростел2P2R · AAA(RU) (АКРА) · 219 б.п. · 0.3л — открыть карточку РЖД 1Р-18R · AAA(RU) (АКРА) · 116 б.п. · 3.3л — открыть карточку РЖД 1Р-20R · AAA(RU) (АКРА) · 65 б.п. · 0.4л — открыть карточку ВЭБ 1P-19 · AAA(RU) (АКРА) · 93 б.п. · 0.6л — открыть карточку РЖД 1Б-01 · AAA(RU) (АКРА) · 303 б.п. · 3.6л — открыть карточку ГПБ001P17P · AA+(RU) (АКРА) · 98 б.п. · 1.8л — открыть карточку ВТБСУБТ2-1 · AAA(RU) (АКРА) · 432 б.п. · 4.4л — открыть карточку ГПБ001P18P · AA+(RU) (АКРА) · 29 б.п. · 3.6л — открыть карточку Челяб35001 · AA(RU) (АКРА) · 72 б.п. · 1.1л — открыть карточку ГПБ001P19P · AA+(RU) (АКРА) · 232 б.п. · 0.6л — открыть карточку Сбер2СУБ2R · AAA(RU) (АКРА) · 126 б.п. · 4.4л — открыть карточку Европлн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 302 б.п. · 4.8л — открыть карточку СибурХБО09 · AAA(RU) (АКРА) · 822 б.п. · 0.9л — открыть карточку СибурХБО10 · AAA(RU) (АКРА) · -100 б.п. · 1.9л — открыть карточку ВТБ Б1-242 · AAA(RU) (АКРА) · 249 б.п. · 0.6л — открыть карточку ВТБ Б1-274 · AAA(RU) (АКРА) · 226 б.п. · 1.4л — открыть карточку ГПБ001P21P · AA+(RU) (АКРА) · 18 б.п. · 2.7л — открыть карточку РЖД 1Р-24R · AAA(RU) (АКРА) · -145 б.п. · 0.5л — открыть карточку ПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 363 б.п. · 1.1л — открыть карточку ПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 425 б.п. · 1.6л — открыть карточку Автодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 243 б.п. · 0.7л — открыть карточку СовкомТ2-1 · AA(RU) (АКРА) · -136 б.п. · 4.3л — открыть карточку ФСК РС1Р6 · AAA(RU) (АКРА) · 144 б.п. · 0.9л — открыть карточку ФСК РС Б5 · AAA(RU) (АКРА) · 60 б.п. · 0.9л — открыть карточку ГазКЗ-27Е · AAA(RU) (АКРА) · -155 б.п. · 0.3л — открыть карточку Магнит4P03 · AA+(RU) (АКРА) · 149 б.п. · 1.3л — открыть карточку ВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 113 б.п. · 0.3л — открыть карточку ВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 69 б.п. · 2.4л — открыть карточку МБЭС 2P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 82 б.п. · 1.4л — открыть карточку ВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 251 б.п. · 1.8л — открыть карточку АЛЬФАБ2Р26 · AA+(RU) (АКРА) · 119 б.п. · 0.3л — открыть карточку ВЭБ2Р-44 · AAA(RU) (АКРА) · -178 б.п. · 1.1л — открыть карточку Сбер SbD3R · AAA(RU) (АКРА) · -34 б.п. · 3.1л — открыть карточку Сбер SbD4R · AAA(RU) (АКРА) · 29 б.п. · 3.3л — открыть карточку Европлн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 196 б.п. · 1.7л — открыть карточку РЖД 1Р-34R · AAA(RU) (АКРА) · -189 б.п. · 1.7л — открыть карточку ИКС5Ф3P11 · AAA(RU) (АКРА) · 153 б.п. · 0.4л — открыть карточку ЮГК 1P4 · AA(RU) (АКРА) · 62 б.п. · 0.3л — открыть карточку АФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 198 б.п. · 0.3л — открыть карточку ЧеркизБ2P1 · AA(RU) (АКРА) · -196 б.п. · 0.4л — открыть карточку Россет1Р17 · AAA(RU) (АКРА) · 90 б.п. · 0.6л — открыть карточку АЛЬФАБ1Р27 · AA+(RU) (АКРА) · 2 б.п. · 4.3л — открыть карточку Атомэнпр07 · AAA(RU) (АКРА) · -2 б.п. · 3.7л — открыть карточку Сбер SbD8R · AAA(RU) (АКРА) · 13 б.п. · 3.8л — открыть карточку СибурХ1Р07 · AAA(RU) (АКРА) · 33 б.п. · 2.3л — открыть карточку АлфФб ПК1 · AA+(RU) (АКРА) · 119 б.п. · 4.7л — открыть карточку ЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 219 б.п. · 1.3л — открыть карточку Магнит4P09 · AA+(RU) (АКРА) · 46 б.п. · 0.8л — открыть карточку РостелP19R · AAA(RU) (АКРА) · 113 б.п. · 1.0л — открыть карточку ПСБ 4P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 42 б.п. · 1.9л — открыть карточку РусГид2Р08 · AAA(RU) (АКРА) · 42 б.п. · 1.9л — открыть карточку ГПБ004Р33 · AA+(RU) (АКРА) · 44 б.п. · 2.1л — открыть карточку ПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 183 б.п. · 3.1л — открыть карточку ГПБ006Р04P · AA+(RU) (АКРА) · -11 б.п. · 4.1л — открыть карточку СамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · 41 б.п. · 2.1л — открыть карточку ФПК2Р01 · AA+(RU) (АКРА) · 147 б.п. · 1.6л — открыть карточку Атомэнпр10 · AAA(RU) (АКРА) · -40 б.п. · 4.7л — открыть карточку ИКС5Фи3P15 · AAA(RU) (АКРА) · 157 б.п. · 0.7л — открыть карточку ПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 384 б.п. · 2.3л — открыть карточку Атомэнпр11 · AAA(RU) (АКРА) · 25 б.п. · 3.1л — открыть карточку МэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 60 б.п. · 2.5л — открыть карточку Автодор4Р8 · AA(RU) (АКРА) · 266 б.п. · 0.6л — открыть карточку ПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 391 б.п. · 1.6л — открыть карточку АЛРОCЗ027Д — эта бумага (-388 б.п.) АЛРОCЗ027Д Расчёт доходности Цена 95.29% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.42 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-06-25 → 10.77% к погашению (XIRR по реальным потокам) .
График цены (% номинала) 92.2 94.9 97.6 100.3 02.26 06.26 10.26 95.11% График доходности (YTM) 2.7 5.9 9.0 12.2 02.26 06.26 10.26 10.97% График погашения и купонов Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 31.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
дата купон, ₽ купон, % погашение, ₽ выплата, ₽ 2026-12-25 15.50 1.55% — 15.50 2027-06-25 15.50 1.55% 1 000 1 015.50
Ключевые даты Начало размещения 2024-06-26 Погашение 2027-06-25 Оферта — ISIN / SECID RU000A108TV3
Кредитоспособность эмитента Алроса · выручка 235.09 млрд ₽ · делевередж 1.5→1.3x (позитив)
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 65/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
Показатель Значение Оценка Долговая нагрузка ND/EBITDA 1.3x (1.5→1.3, ↓ делевередж) низкая Покрытие процентов ICR 0.9x критическое Прибыльность EBITDA-маржа 29.4% высокая
Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
ℹ полоса ограничена слабым обслуживанием долга (ICR 0.9x)
Юридические и налоговые риски недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
Ближайшие купоны дата сумма 2026-12-25 1253.73 ₽ 2027-06-25 1253.73 ₽
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.