АЛРОСА З027-Д (RU000A108TV3) Акция эмитента: ALRS
Рейтинг AAA(RU) · АКРА G-spread -367 б.п. ✓ В обращении с 2024-06-26 Кредит: BB (умеренный риск) 📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация Цена (% от номинала) 95.91% Номинал 1 000 ₽ Объём выпуска 198 416 000 ₽ (198 416 бумаг) Лот 1 Уровень листинга 1
Доходность и купоны Купон 3.10% Доходность (YTM) 9.70% Тип купона FIXED Частота купона 2 раза/год Кредитный рейтинг AAA(RU) (АКРА, score 9/10)
G-spread и привлекательность YTM 9.70% − КБД ОФЗ 13.37% = G-spread -367 б.п. (срок 0.7л)61 б.п. , n=47) → -428 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
выпуск срок доходность / спред АЛРОСА2Р1 ~1.1л плавающий купон (к ключевой ставке) АЛРОСА2Р3 ~1.4л YTM 15.96% · G-spread 161 б.п. · +528 б.п. к размещаемому АЛРОСА1Р1 ~1.9л плавающий купон (к ключевой ставке) АЛРОСА2Р2 ~2.6л плавающий купон (к ключевой ставке)
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
РСЭКСМБ2Р1 — AA+(RU) (АКРА), ~1.1л, G-spread 300 б.п. (YTM 17.07%, +667 б.п. к этой бумаге)ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.6л, G-spread 272 б.п. (YTM 15.94%, +639 б.п. к этой бумаге)ИКС5Ф3P11 — AAA(RU) (АКРА), ~0.4л, G-spread 255 б.п. (YTM 15.43%, +622 б.п. к этой бумаге)ГПБ001P19P — AA+(RU) (АКРА), ~0.6л, G-spread 251 б.п. (YTM 15.84%, +618 б.п. к этой бумаге)ВТБ Б1-274 — AAA(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 232 б.п. (YTM 16.68%, +599 б.п. к этой бумаге)Карта сопоставимых выпусков Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
0.0 -463 1.3 -114 2.5 234 3.8 583 5.1 932 Дюрация, лет G-spread, б.п. ВЭБ.РФ 19 · AAA(RU) (АКРА) · 122 б.п. · 0.4л — открыть карточку РЖД Б01P2R · AAA(RU) (АКРА) · 178 б.п. · 1.5л — открыть карточку Роснфт1P4 · AAA(RU) (АКРА) · 117 б.п. · 0.5л — открыть карточку Ростел1P3R · AAA(RU) (АКРА) · 58 б.п. · 1.0л — открыть карточку Совком БО5 · AA(RU) (АКРА) · -100 б.п. · 1.1л — открыть карточку Роснфт2P5 · AAA(RU) (АКРА) · -53 б.п. · 1.3л — открыть карточку РЖД 1Р-06R · AAA(RU) (АКРА) · 107 б.п. · 1.0л — открыть карточку ПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 237 б.п. · 0.5л — открыть карточку НКНХ 1Р-01 · AAA(RU) (АКРА) · 29 б.п. · 2.1л — открыть карточку ДОМ 1P-5R · AAA(RU) (АКРА) · -12 б.п. · 0.3л — открыть карточку РЖД 1Р-13R · AAA(RU) (АКРА) · -50 б.п. · 2.4л — открыть карточку РЖД 1Р-14R · AAA(RU) (АКРА) · -14 б.п. · 2.5л — открыть карточку ПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 354 б.п. · 0.4л — открыть карточку МБЭС 1P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 222 б.п. · 0.9л — открыть карточку РСЭКСМБ2Р1 · AA+(RU) (АКРА) · 300 б.п. · 1.1л — открыть карточку Ростел2P2R · AAA(RU) (АКРА) · 219 б.п. · 0.3л — открыть карточку РЖД 1Р-18R · AAA(RU) (АКРА) · 114 б.п. · 3.3л — открыть карточку РЖД 1Р-20R · AAA(RU) (АКРА) · 107 б.п. · 0.4л — открыть карточку ВЭБ 1P-19 · AAA(RU) (АКРА) · 115 б.п. · 0.6л — открыть карточку РЖД 1Б-01 · AAA(RU) (АКРА) · 301 б.п. · 3.6л — открыть карточку ГПБ001P17P · AA+(RU) (АКРА) · 108 б.п. · 1.8л — открыть карточку ВТБСУБТ2-1 · AAA(RU) (АКРА) · 426 б.п. · 4.4л — открыть карточку ГПБ001P18P · AA+(RU) (АКРА) · 29 б.п. · 3.6л — открыть карточку Челяб35001 · AA(RU) (АКРА) · 83 б.п. · 1.1л — открыть карточку ГПБ001P19P · AA+(RU) (АКРА) · 251 б.п. · 0.6л — открыть карточку Сбер2СУБ2R · AAA(RU) (АКРА) · 124 б.п. · 4.4л — открыть карточку Европлн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 301 б.п. · 4.8л — открыть карточку СибурХБО09 · AAA(RU) (АКРА) · 836 б.п. · 0.9л — открыть карточку СибурХБО10 · AAA(RU) (АКРА) · -98 б.п. · 1.9л — открыть карточку ВТБ Б1-242 · AAA(RU) (АКРА) · 272 б.п. · 0.6л — открыть карточку ВТБ Б1-274 · AAA(RU) (АКРА) · 232 б.п. · 1.4л — открыть карточку ГПБ001P21P · AA+(RU) (АКРА) · 34 б.п. · 2.7л — открыть карточку РЖД 1Р-24R · AAA(RU) (АКРА) · -111 б.п. · 0.5л — открыть карточку ПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 390 б.п. · 1.1л — открыть карточку ПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 423 б.п. · 1.6л — открыть карточку Автодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 261 б.п. · 0.7л — открыть карточку СовкомТ2-1 · AA(RU) (АКРА) · -138 б.п. · 4.3л — открыть карточку ФСК РС1Р6 · AAA(RU) (АКРА) · 160 б.п. · 0.9л — открыть карточку ФСК РС Б5 · AAA(RU) (АКРА) · 75 б.п. · 0.9л — открыть карточку Магнит4P03 · AA+(RU) (АКРА) · 142 б.п. · 1.3л — открыть карточку ВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 157 б.п. · 0.3л — открыть карточку ВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 76 б.п. · 2.4л — открыть карточку МБЭС 2P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 91 б.п. · 1.4л — открыть карточку ВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 281 б.п. · 1.8л — открыть карточку АЛЬФАБ2Р26 · AA+(RU) (АКРА) · 146 б.п. · 0.3л — открыть карточку ВЭБ2Р-44 · AAA(RU) (АКРА) · -171 б.п. · 1.1л — открыть карточку Сбер SbD3R · AAA(RU) (АКРА) · -37 б.п. · 3.1л — открыть карточку Сбер SbD4R · AAA(RU) (АКРА) · 24 б.п. · 3.3л — открыть карточку Европлн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 222 б.п. · 1.7л — открыть карточку РЖД 1Р-34R · AAA(RU) (АКРА) · -185 б.п. · 1.7л — открыть карточку ИКС5Ф3P11 · AAA(RU) (АКРА) · 255 б.п. · 0.4л — открыть карточку ЮГК 1P4 · AA(RU) (АКРА) · 150 б.п. · 0.3л — открыть карточку АФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 187 б.п. · 0.3л — открыть карточку Акрон Б1P7 · ruAA (Эксперт) · -181 б.п. · 0.4л — открыть карточку Россет1Р17 · AAA(RU) (АКРА) · 139 б.п. · 0.6л — открыть карточку АЛЬФАБ1Р27 · AA+(RU) (АКРА) · 0 б.п. · 4.3л — открыть карточку Атомэнпр07 · AAA(RU) (АКРА) · -8 б.п. · 3.7л — открыть карточку Сбер SbD8R · AAA(RU) (АКРА) · 16 б.п. · 3.8л — открыть карточку СибурХ1Р07 · AAA(RU) (АКРА) · 40 б.п. · 2.3л — открыть карточку АлфФб ПК1 · AA+(RU) (АКРА) · 117 б.п. · 4.7л — открыть карточку ЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 224 б.п. · 1.3л — открыть карточку Магнит4P09 · AA+(RU) (АКРА) · 61 б.п. · 0.8л — открыть карточку РостелP19R · AAA(RU) (АКРА) · 111 б.п. · 1.0л — открыть карточку ПСБ 4P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 51 б.п. · 1.9л — открыть карточку РусГид2Р08 · AAA(RU) (АКРА) · 42 б.п. · 1.9л — открыть карточку ГПБ004Р33 · AA+(RU) (АКРА) · 44 б.п. · 2.1л — открыть карточку ПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 183 б.п. · 3.1л — открыть карточку ГПБ006Р04P · AA+(RU) (АКРА) · -15 б.п. · 4.1л — открыть карточку СамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · 62 б.п. · 2.1л — открыть карточку ФПК2Р01 · AA+(RU) (АКРА) · 136 б.п. · 1.6л — открыть карточку Атомэнпр10 · AAA(RU) (АКРА) · -47 б.п. · 4.7л — открыть карточку ИКС5Фи3P15 · AAA(RU) (АКРА) · 187 б.п. · 0.7л — открыть карточку ПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 394 б.п. · 2.3л — открыть карточку Атомэнпр11 · AAA(RU) (АКРА) · 25 б.п. · 3.1л — открыть карточку МэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 61 б.п. · 2.5л — открыть карточку Автодор4Р8 · AA(RU) (АКРА) · 287 б.п. · 0.6л — открыть карточку ПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 395 б.п. · 1.6л — открыть карточку АЛРОCЗ027Д — эта бумага (-367 б.п.) АЛРОCЗ027Д Расчёт доходности Цена 95.29% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.42 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-06-25 → 10.77% к погашению (XIRR по реальным потокам) .
График цены (% номинала) 92.2 94.9 97.6 100.3 02.26 06.26 10.26 95.11% График доходности (YTM) 2.7 5.9 9.0 12.2 02.26 06.26 10.26 10.97% График погашения и купонов Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 31.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
дата купон, ₽ купон, % погашение, ₽ выплата, ₽ 2026-12-25 15.50 1.55% — 15.50 2027-06-25 15.50 1.55% 1 000 1 015.50
Ключевые даты Начало размещения 2024-06-26 Погашение 2027-06-25 Оферта — ISIN / SECID RU000A108TV3
Кредитоспособность эмитента Алроса · выручка 235.09 млрд ₽ · делевередж 1.5→1.3x (позитив)
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 65/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
Показатель Значение Оценка Долговая нагрузка ND/EBITDA 1.3x (1.5→1.3, ↓ делевередж) низкая Покрытие процентов ICR 0.9x критическое Прибыльность EBITDA-маржа 29.4% высокая
Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
ℹ полоса ограничена слабым обслуживанием долга (ICR 0.9x)
Юридические и налоговые риски недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
Ближайшие купоны дата сумма 2026-12-25 1253.73 ₽ 2027-06-25 1253.73 ₽
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.