ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 (RU000A109JH1)

Прогнозный YTM 19.4%✓ В обращении с 2024-11-20Кредит: AA/A (сильный)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.06%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	10 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	23.00%
Доходность (YTM)	плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купона	FLOAT
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 19.4% к погашению (при цене 100.06% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 8.75% (≈875 б.п.; из текущего купона 23.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P2	~0.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P4	~0.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5	~0.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~1.0л	YTM 15.33% · G-spread 158 б.п.
ИКС5Ф3P10	~0.6л	YTM 13.55% · G-spread 7 б.п.
ИКС5Ф3P11	~0.6л	YTM 13.30% · G-spread -21 б.п.
ИКС5Фи3P12	~1.6л	YTM 14.61% · G-spread 30 б.п.
ИКС5Фи3P13	~1.1л	YTM 11.78% · G-spread -214 б.п.
ИКС5Фи3P14	~2.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.3л	YTM 14.79% · G-spread 71 б.п.
ИКС5Фи3P15	~0.9л	YTM 14.57% · G-spread 88 б.п.
ИКС5Фи3P17	~1.7л	YTM 15.13% · G-spread 72 б.п.
ИКС5Фи3P16	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~2.0л	YTM 16.24% · G-spread 162 б.п.
ИКС5Фи3P19	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~2.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 101 купонов на 1 436.88 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-08-12	9.26	0.93%	—	9.26
2026-09-11	18.30	1.83%	—	18.30
2026-10-11	18.18	1.82%	—	18.18
2026-11-10	18.07	1.81%	—	18.07
2026-12-10	17.96	1.80%	—	17.96
2027-01-09	17.78	1.78%	—	17.78
2027-02-08	17.43	1.74%	—	17.43
2027-03-10	17.10	1.71%	—	17.10
2027-04-09	16.75	1.68%	—	16.75
2027-05-09	16.41	1.64%	—	16.41
2027-06-08	16.07	1.61%	—	16.07
2027-07-08	15.76	1.58%	—	15.76
2027-08-07	15.57	1.56%	—	15.57
2027-09-06	15.37	1.54%	—	15.37
2027-10-06	15.16	1.52%	—	15.16
2027-11-05	14.97	1.50%	—	14.97
2027-12-05	14.76	1.48%	—	14.76
2028-01-04	14.58	1.46%	—	14.58
2028-02-03	14.52	1.45%	—	14.52
2028-03-04	14.45	1.45%	—	14.45
2028-04-03	14.38	1.44%	—	14.38
2028-05-03	14.31	1.43%	—	14.31
2028-06-02	14.24	1.42%	—	14.24
2028-07-02	14.18	1.42%	—	14.18
2028-08-01	14.11	1.41%	—	14.11
2028-08-31	14.04	1.40%	—	14.04
2028-09-30	13.97	1.40%	—	13.97
2028-10-30	13.91	1.39%	—	13.91
2028-11-29	13.84	1.38%	—	13.84
2028-12-29	13.78	1.38%	—	13.78
2029-01-28	13.77	1.38%	—	13.77
2029-02-27	13.77	1.38%	—	13.77
2029-03-29	13.77	1.38%	—	13.77
2029-04-28	13.77	1.38%	—	13.77
2029-05-28	13.77	1.38%	—	13.77
2029-06-27	13.77	1.38%	—	13.77
2029-07-27	13.77	1.38%	—	13.77
2029-08-26	13.77	1.38%	—	13.77
2029-09-25	13.77	1.38%	—	13.77
2029-10-25	13.77	1.38%	—	13.77
2029-11-24	13.77	1.38%	—	13.77
2029-12-24	13.77	1.38%	—	13.77
2030-01-23	13.77	1.38%	—	13.77
2030-02-22	13.77	1.38%	—	13.77
2030-03-24	13.77	1.38%	—	13.77
2030-04-23	13.77	1.38%	—	13.77
2030-05-23	13.77	1.38%	—	13.77
2030-06-22	13.77	1.38%	—	13.77
2030-07-22	13.77	1.38%	—	13.77
2030-08-21	13.77	1.38%	—	13.77
2030-09-20	13.77	1.38%	—	13.77
2030-10-20	13.77	1.38%	—	13.77
2030-11-19	13.77	1.38%	—	13.77
2030-12-19	13.77	1.38%	—	13.77
2031-01-18	13.77	1.38%	—	13.77
2031-02-17	13.77	1.38%	—	13.77
2031-03-19	13.77	1.38%	—	13.77
2031-04-18	13.77	1.38%	—	13.77
2031-05-18	13.77	1.38%	—	13.77
2031-06-17	13.77	1.38%	—	13.77
2031-07-17	13.77	1.38%	—	13.77
2031-08-16	13.77	1.38%	—	13.77
2031-09-15	13.77	1.38%	—	13.77
2031-10-15	13.77	1.38%	—	13.77
2031-11-14	13.77	1.38%	—	13.77
2031-12-14	13.77	1.38%	—	13.77
2032-01-13	13.77	1.38%	—	13.77
2032-02-12	13.77	1.38%	—	13.77
2032-03-13	13.77	1.38%	—	13.77
2032-04-12	13.77	1.38%	—	13.77
2032-05-12	13.77	1.38%	—	13.77
2032-06-11	13.77	1.38%	—	13.77
2032-07-11	13.77	1.38%	—	13.77
2032-08-10	13.77	1.38%	—	13.77
2032-09-09	13.77	1.38%	—	13.77
2032-10-09	13.77	1.38%	—	13.77
2032-11-08	13.77	1.38%	—	13.77
2032-12-08	13.77	1.38%	—	13.77
2033-01-07	13.77	1.38%	—	13.77
2033-02-06	13.77	1.38%	—	13.77
2033-03-08	13.77	1.38%	—	13.77
2033-04-07	13.77	1.38%	—	13.77
2033-05-07	13.77	1.38%	—	13.77
2033-06-06	13.77	1.38%	—	13.77
2033-07-06	13.77	1.38%	—	13.77
2033-08-05	13.77	1.38%	—	13.77
2033-09-04	13.77	1.38%	—	13.77
2033-10-04	13.77	1.38%	—	13.77
2033-11-03	13.77	1.38%	—	13.77
2033-12-03	13.77	1.38%	—	13.77
2034-01-02	13.77	1.38%	—	13.77
2034-02-01	13.77	1.38%	—	13.77
2034-03-03	13.77	1.38%	—	13.77
2034-04-02	13.77	1.38%	—	13.77
2034-05-02	13.77	1.38%	—	13.77
2034-06-01	13.77	1.38%	—	13.77
2034-07-01	13.77	1.38%	—	13.77
2034-07-31	13.77	1.38%	—	13.77
2034-08-30	13.77	1.38%	—	13.77
2034-09-29	13.77	1.38%	—	13.77
2034-10-29	13.77	1.38%	1 000	1 013.77

Ключевые даты

Начало размещения	2024-11-20
Погашение	2034-10-29
Оферта	2025-08-21
ISIN / SECID	RU000A109JH1

Кредитоспособность эмитента

ООО "ИКС ФИНАНС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-08-12	0.00%	—
2026-09-11	0.00%	—
2026-10-11	0.00%	—
2026-11-10	0.00%	—
2026-12-10	0.00%	—
2027-01-09	0.00%	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).