ИКС 5 ФИНАНС 003P-08 (RU000A10AP21)

✓ В обращении с 2025-01-27

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.02%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	20 000 000 000 ₽ (20 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	21.50%
Доходность (YTM)	21.63%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P2	~0.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5	~0.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~0.8л	YTM 14.95% · G-spread 169 б.п.
ИКС5Ф3P10	~0.4л	YTM 14.00% · G-spread 173 б.п.
ИКС5Ф3P11	~0.4л	YTM 12.77% · G-spread 34 б.п.
ИКС5Фи3P12	~1.3л	YTM 15.29% · G-spread 95 б.п.
ИКС5Фи3P13	~0.9л	YTM 14.64% · G-spread 101 б.п.
ИКС5Фи3P14	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.1л	YTM 15.07% · G-spread 114 б.п.
ИКС5Фи3P15	~0.7л	YTM 15.42% · G-spread 232 б.п.
ИКС5Фи3P17	~1.5л	YTM 15.43% · G-spread 92 б.п.
ИКС5Фи3P16	~1.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~1.7л	YTM 15.44% · G-spread 55 б.п.
ИКС5Фи3P19	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P21	~2.0л	YTM 15.96% · G-spread 82 б.п.
ИКС5Фи3P22	~1.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 100.02% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.08 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 101 купонов и погашение 2035-01-05 → 23.22% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 101 из 101 достроены по текущей ставке 21.5%.

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 101 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-10-19	0.00	0.00%	—	0.00
2026-11-18	0.00	0.00%	—	0.00
2026-12-18	0.00	0.00%	—	0.00
2027-01-17	0.00	0.00%	—	0.00
2027-02-16	0.00	0.00%	—	0.00
2027-03-18	0.00	0.00%	—	0.00
2027-04-17	0.00	0.00%	—	0.00
2027-05-17	0.00	0.00%	—	0.00
2027-06-16	0.00	0.00%	—	0.00
2027-07-16	0.00	0.00%	—	0.00
2027-08-15	0.00	0.00%	—	0.00
2027-09-14	0.00	0.00%	—	0.00
2027-10-14	0.00	0.00%	—	0.00
2027-11-13	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-02	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-31	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-02	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-31	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-29	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-27	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-23	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-23	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-22	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-22	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-21	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-21	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-18	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-17	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-17	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-16	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-16	0.00	0.00%	—	0.00
2033-01-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-16	0.00	0.00%	—	0.00
2033-04-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-07-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-12	0.00	0.00%	—	0.00
2033-10-12	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-11	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-11	0.00	0.00%	—	0.00
2034-01-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-11	0.00	0.00%	—	0.00
2034-04-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-07-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-07	0.00	0.00%	—	0.00
2034-10-07	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-06	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-06	0.00	0.00%	—	0.00
2035-01-05	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2025-01-27
Погашение	2035-01-05
Оферта	2026-02-26
ISIN / SECID	RU000A10AP21

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-10-19	—
2026-11-18	—
2026-12-18	—
2027-01-17	—
2027-02-16	—
2027-03-18	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).