НОВАТЭК 001Р-03 (RU000A10AUX8)

Issuer stock: NVTK

Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -787 б.п.✓ В обращении с 2025-02-12Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	104.50%
Номинал	100 ₽
Объём выпуска	5 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	9.40%
Доходность (YTM)	6.41%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	AAA(RU) (АКРА, score 9/10)

G-spread и привлекательность

YTM 6.41% − КБД ОФЗ 14.28% = G-spread -787 б.п. (срок 1.5л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (49 б.п., n=48) → -836 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
НОВАТЭК1Р2	~2.7л	YTM 6.84% · G-spread -819 б.п. · -32 б.п. к размещаемому
НОВАТЭК1Р5	~3.4л	YTM 6.99% · G-spread -832 б.п. · -45 б.п. к размещаемому
НОВАТЭК1Р4	~3.8л	YTM 7.28% · G-spread -816 б.п. · -29 б.п. к размещаемому

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 428 б.п. (YTM 18.00%, +1215 б.п. к этой бумаге)
ГПБ004Р33 — AA+(RU) (АКРА), ~2.3л, G-spread 305 б.п. (YTM 17.83%, +1092 б.п. к этой бумаге)
Магнит4P03 — AA+(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 217 б.п. (YTM 16.40%, +1004 б.п. к этой бумаге)
ФПК2Р01 — AA+(RU) (АКРА), ~1.8л, G-spread 159 б.п. (YTM 16.07%, +946 б.п. к этой бумаге)
РСЭКСМБ2Р1 — AA+(RU) (АКРА), ~1.3л, G-spread 158 б.п. (YTM 15.70%, +945 б.п. к этой бумаге)

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

Расчёт доходности

Цена 101.20% от непогашенного номинала 100 ₽ + НКД 0.49 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2028-02-27 → 8.84% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 19 купонов на 14.63 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-05	0.77	0.77%	—	0.77
2026-10-05	0.77	0.77%	—	0.77
2026-11-04	0.77	0.77%	—	0.77
2026-12-04	0.77	0.77%	—	0.77
2027-01-03	0.77	0.77%	—	0.77
2027-02-02	0.77	0.77%	—	0.77
2027-03-04	0.77	0.77%	—	0.77
2027-04-03	0.77	0.77%	—	0.77
2027-05-03	0.77	0.77%	—	0.77
2027-06-02	0.77	0.77%	—	0.77
2027-07-02	0.77	0.77%	—	0.77
2027-08-01	0.77	0.77%	—	0.77
2027-08-31	0.77	0.77%	—	0.77
2027-09-30	0.77	0.77%	—	0.77
2027-10-30	0.77	0.77%	—	0.77
2027-11-29	0.77	0.77%	—	0.77
2027-12-29	0.77	0.77%	—	0.77
2028-01-28	0.77	0.77%	—	0.77
2028-02-27	0.77	0.77%	100	100.77

Ключевые даты

Начало размещения	2025-02-12
Погашение	2028-02-27
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10AUX8

Кредитоспособность эмитента

Новатэк — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA -0.07x (делевередж 0.4→-0.1x (позитив)) · выручка 1445.59 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-05	0.09%	62.28 ₽
2026-10-05	0.09%	62.28 ₽
2026-11-04	0.09%	62.28 ₽
2026-12-04	0.09%	62.28 ₽
2027-01-03	0.09%	62.28 ₽
2027-02-02	0.09%	62.28 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.