НОВАТЭК 001Р-03 (RU000A10AUX8)

Акция эмитента: NVTK

Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -541 б.п.✓ В обращении с 2025-02-12Кредит: BBB (адекватный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.90%
Номинал	100 ₽
Объём выпуска	500 000 000 ₽ (5 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	9.40%
Доходность (YTM)	9.03%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	AAA(RU) (АКРА, score 9/10)

G-spread и привлекательность

YTM 9.03% − КБД ОФЗ 14.44% = G-spread -541 б.п. (срок 1.4л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (75 б.п., n=46) → -616 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
НОВАТЭК1Р2	~2.6л	YTM 9.60% · G-spread -613 б.п. · -72 б.п. к размещаемому
НОВАТЭК1Р5	~3.3л	YTM 9.59% · G-spread -650 б.п. · -109 б.п. к размещаемому
НОВАТЭК1Р4	~3.6л	YTM 9.55% · G-spread -668 б.п. · -127 б.п. к размещаемому

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

СибурХБО09 — AAA(RU) (АКРА), ~1.0л, G-spread 742 б.п. (YTM 21.11%, +1283 б.п. к этой бумаге)
ВЭБ.РФ 19 — AAA(RU) (АКРА), ~0.5л, G-spread 373 б.п. (YTM 16.16%, +914 б.п. к этой бумаге)
МБЭС 1P-01 — AAA(RU) (АКРА), ~1.0л, G-spread 343 б.п. (YTM 17.13%, +884 б.п. к этой бумаге)
ФСК РС1Р6 — AAA(RU) (АКРА), ~0.9л, G-spread 273 б.п. (YTM 16.22%, +814 б.п. к этой бумаге)
ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.6л, G-spread 248 б.п. (YTM 15.30%, +789 б.п. к этой бумаге)

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

Расчёт доходности

Цена 101.15% от непогашенного номинала 100 ₽ + НКД 0.10 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 17 купонов и погашение 2028-02-27 → 8.82% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 17 купонов на 13.09 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-11-04	0.77	0.77%	—	0.77
2026-12-04	0.77	0.77%	—	0.77
2027-01-03	0.77	0.77%	—	0.77
2027-02-02	0.77	0.77%	—	0.77
2027-03-04	0.77	0.77%	—	0.77
2027-04-03	0.77	0.77%	—	0.77
2027-05-03	0.77	0.77%	—	0.77
2027-06-02	0.77	0.77%	—	0.77
2027-07-02	0.77	0.77%	—	0.77
2027-08-01	0.77	0.77%	—	0.77
2027-08-31	0.77	0.77%	—	0.77
2027-09-30	0.77	0.77%	—	0.77
2027-10-30	0.77	0.77%	—	0.77
2027-11-29	0.77	0.77%	—	0.77
2027-12-29	0.77	0.77%	—	0.77
2028-01-28	0.77	0.77%	—	0.77
2028-02-27	0.77	0.77%	100	100.77

Ключевые даты

Начало размещения	2025-02-12
Погашение	2028-02-27
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10AUX8

Кредитоспособность эмитента

Новатэк · выручка 1477.61 млрд ₽

Итоговая оценка: BBB (адекватный) (score 82/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 H1

Показатель	Значение	Оценка
Долговая нагрузка	ND/EBITDA -0.1x (-0.1→-0.1, ≈)	низкая
Покрытие процентов	ICR н/д	н/д
Прибыльность	EBITDA-маржа 27.5% · чистая маржа 12.2%	высокая

Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

ℹ покрытие процентов не раскрыто — полоса не выше BBB

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-21.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-11-04	62.28 ₽
2026-12-04	62.28 ₽
2027-01-03	62.28 ₽
2027-02-02	62.28 ₽
2027-03-04	62.28 ₽
2027-04-03	62.28 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.