Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 135.03% |
| Номинал | 243 ₽ |
| Объём выпуска | 4 259 080 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.63% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 0.7% к погашению (при цене 135.03% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.38% (≈138 б.п.; из текущего купона 15.63% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГТЛК 2P-07 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГТЛК БО-08 | ~0.1л | YTM 8.37% · G-spread -544 б.п. |
| ГТЛК ЗО27Д | ~0.6л | YTM 9.16% · G-spread -434 б.п. |
| ГТЛК 2P-06 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-16 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО28Д | ~1.6л | YTM 8.15% · G-spread -618 б.п. |
| ГТЛК 2P-08 | ~1.8л | YTM 16.13% · G-spread 161 б.п. |
| ГТЛК 2P-10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК2P-11 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК ЗО29Д | ~2.6л | YTM 8.95% · G-spread -598 б.п. |
| ГТЛК 1P-21 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК 2P-9 | ~2.9л | YTM 17.40% · G-spread 235 б.п. |
| ГТЛК 1P-22 | ~3.1л | YTM 7.96% · G-spread -714 б.п. |
| ГТЛК 2P-04 | ~1.3л | YTM 16.19% · G-spread 214 б.п. |
| sГТЛК2P-12 | ~3.6л | YTM 17.82% · G-spread 260 б.п. |
| ГТЛК 2P-13 | ~3.8л | YTM 17.98% · G-spread 273 б.п. |
| ГТЛК 1P-02 | ~5.3л | YTM 7.88% · G-spread -765 б.п. |
| ГТЛК 1P-03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-04 | ~1.7л | YTM 17.41% · G-spread 297 б.п. |
| ГТЛК 1P-06 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-07 | ~0.5л | YTM 18.03% · G-spread 456 б.п. |
| ГТЛК 1P-08 | ~1.0л | YTM 17.91% · G-spread 412 б.п. |
| ГТЛК 1P-09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-10 | ~2.1л | YTM 17.07% · G-spread 238 б.п. |
| ГТЛК 1P-11 | ~3.1л | ещё не торгуется |
| ГТЛК 1P-12 | ~0.3л | YTM 16.60% · G-spread 308 б.п. |
| ГТЛК 1P-13 | ~0.5л | YTM 17.45% · G-spread 397 б.п. |
| ГТЛК 1P-14 | ~0.1л | YTM 16.28% · G-spread 249 б.п. |
| ГТЛК 1P-17 | ~2.1л | YTM 17.64% · G-spread 296 б.п. |
| ГТЛК 1P-18 | ~0.9л | YTM 17.39% · G-spread 373 б.п. |
| ГТЛК 1P-19 | ~1.9л | YTM 18.51% · G-spread 396 б.п. |
| ГТЛК 2P-01 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-20 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 2P-02 | ~0.4л | YTM 19.48% · G-spread 598 б.п. |
| ГТЛК 2P-03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 135.03% + 21 будущих купонов (≈0.88% номинала каждый) + погашение 100% к 2031-09-05 → YTM ≈ -4.23% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 243 ₽): 21 купонов на 95.33 ₽ + погашение номинала 243 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 8.82 | 3.63% | — | 8.82 |
| 2026-12-11 | 8.82 | 3.63% | — | 8.82 |
| 2027-03-12 | 7.88 | 3.24% | — | 7.88 |
| 2027-06-11 | 7.88 | 3.24% | — | 7.88 |
| 2027-09-10 | 6.97 | 2.87% | — | 6.97 |
| 2027-12-10 | 6.97 | 2.87% | — | 6.97 |
| 2028-03-10 | 6.06 | 2.49% | — | 6.06 |
| 2028-06-09 | 6.06 | 2.49% | — | 6.06 |
| 2028-09-08 | 5.15 | 2.12% | — | 5.15 |
| 2028-12-08 | 5.15 | 2.12% | — | 5.15 |
| 2029-03-09 | 4.28 | 1.76% | — | 4.28 |
| 2029-06-08 | 4.28 | 1.76% | — | 4.28 |
| 2029-09-07 | 3.41 | 1.40% | — | 3.41 |
| 2029-12-07 | 3.41 | 1.40% | — | 3.41 |
| 2030-03-08 | 2.54 | 1.05% | — | 2.54 |
| 2030-06-07 | 2.54 | 1.05% | — | 2.54 |
| 2030-09-06 | 1.67 | 0.69% | — | 1.67 |
| 2030-12-06 | 1.67 | 0.69% | — | 1.67 |
| 2031-03-07 | 0.83 | 0.34% | — | 0.83 |
| 2031-06-06 | 0.83 | 0.34% | — | 0.83 |
| 2031-09-05 | 0.11 | 0.05% | 243 | 243.11 |
| Начало размещения | 2016-09-23 |
| Погашение | 2031-09-05 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWTV5 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.15% | 8.82 ₽ |
| 2026-12-11 | 0.15% | 8.82 ₽ |
| 2027-03-12 | 0.15% | 7.88 ₽ |
| 2027-06-11 | 0.15% | 7.88 ₽ |
| 2027-09-10 | 0.15% | 6.97 ₽ |
| 2027-12-10 | 0.15% | 6.97 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).