Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 103.56% |
| Номинал | 492 ₽ |
| Объём выпуска | 7 780 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 9.00% |
| Доходность (YTM) | 7.88% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 7.88% − КБД ОФЗ 15.53% = G-spread -765 б.п. (срок 5.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГТЛК 2P-07 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГТЛК БО-08 | ~0.1л | YTM 8.61% · G-spread -519 б.п. · +246 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК ЗО27Д | ~0.6л | YTM 9.18% · G-spread -428 б.п. · +337 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-06 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-16 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО28Д | ~1.6л | YTM 8.16% · G-spread -614 б.п. · +151 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-08 | ~1.8л | YTM 16.12% · G-spread 164 б.п. · +929 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК2P-11 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК ЗО29Д | ~2.6л | YTM 8.96% · G-spread -596 б.п. · +169 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-21 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК 2P-9 | ~2.9л | YTM 17.40% · G-spread 236 б.п. · +1001 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-22 | ~3.1л | YTM 7.96% · G-spread -713 б.п. · +52 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-04 | ~1.3л | YTM 16.17% · G-spread 216 б.п. · +981 б.п. к размещаемому |
| sГТЛК2P-12 | ~3.6л | YTM 17.82% · G-spread 260 б.п. · +1025 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-13 | ~3.8л | YTM 17.98% · G-spread 272 б.п. · +1037 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-01 | ~5.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-04 | ~1.7л | YTM 17.41% · G-spread 300 б.п. · +1065 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-06 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-07 | ~0.5л | YTM 18.06% · G-spread 463 б.п. · +1228 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-08 | ~1.0л | YTM 17.92% · G-spread 418 б.п. · +1183 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-10 | ~2.1л | YTM 17.10% · G-spread 242 б.п. · +1007 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-11 | ~3.1л | ещё не торгуется |
| ГТЛК 1P-12 | ~0.3л | YTM 16.67% · G-spread 317 б.п. · +1082 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-13 | ~0.5л | YTM 17.49% · G-spread 405 б.п. · +1170 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-14 | ~0.1л | YTM 16.38% · G-spread 261 б.п. · +1026 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-17 | ~2.1л | YTM 17.64% · G-spread 298 б.п. · +1063 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-18 | ~0.9л | YTM 17.42% · G-spread 380 б.п. · +1145 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-19 | ~1.9л | YTM 18.52% · G-spread 401 б.п. · +1166 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-01 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-20 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 2P-02 | ~0.4л | YTM 19.54% · G-spread 607 б.п. · +1372 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 103.56% + 22 будущих купонов (≈1.10% номинала каждый) + погашение 100% к 2031-11-24 → YTM ≈ 2.08% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 492 ₽): 22 купонов на 145.24 ₽ + погашение номинала 492 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 11.04 | 2.24% | — | 11.04 |
| 2026-11-30 | 11.04 | 2.24% | — | 11.04 |
| 2027-03-01 | 9.63 | 1.96% | — | 9.63 |
| 2027-05-31 | 9.63 | 1.96% | — | 9.63 |
| 2027-08-30 | 9.63 | 1.96% | — | 9.63 |
| 2027-11-29 | 9.63 | 1.96% | — | 9.63 |
| 2028-02-28 | 8.06 | 1.64% | — | 8.06 |
| 2028-05-29 | 8.06 | 1.64% | — | 8.06 |
| 2028-08-28 | 8.06 | 1.64% | — | 8.06 |
| 2028-11-27 | 8.06 | 1.64% | — | 8.06 |
| 2029-02-26 | 6.34 | 1.29% | — | 6.34 |
| 2029-05-28 | 6.34 | 1.29% | — | 6.34 |
| 2029-08-27 | 6.34 | 1.29% | — | 6.34 |
| 2029-11-26 | 6.34 | 1.29% | — | 6.34 |
| 2030-02-25 | 4.43 | 0.90% | — | 4.43 |
| 2030-05-27 | 4.43 | 0.90% | — | 4.43 |
| 2030-08-26 | 4.43 | 0.90% | — | 4.43 |
| 2030-11-25 | 4.43 | 0.90% | — | 4.43 |
| 2031-02-24 | 2.33 | 0.47% | — | 2.33 |
| 2031-05-26 | 2.33 | 0.47% | — | 2.33 |
| 2031-08-25 | 2.33 | 0.47% | — | 2.33 |
| 2031-11-24 | 2.33 | 0.47% | 492 | 494.33 |
| Начало размещения | 2016-12-12 |
| Погашение | 2031-11-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JX199 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.09% | 11.04 ₽ |
| 2026-11-30 | 0.09% | 11.04 ₽ |
| 2027-03-01 | 0.09% | 9.63 ₽ |
| 2027-05-31 | 0.09% | 9.63 ₽ |
| 2027-08-30 | 0.09% | 9.63 ₽ |
| 2027-11-29 | 0.09% | 9.63 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).