ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P (RU000A101TD6)

G-spread -790 б.п.✓ В обращении с 2020-06-18📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	81.78%
Номинал	164 ₽
Объём выпуска	16 252 739 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	5.90%
Доходность (YTM)	8.39%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежеквартально
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 8.39% − КБД ОФЗ 16.29% = G-spread -790 б.п. (срок 22.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИА ДОМ 9P2	~2.6л	YTM 15.48% · G-spread 58 б.п. · +848 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P10	~4.9л	ещё не торгуется
ИАДОМ Б1P9	~5.0л	YTM 13.26% · G-spread -244 б.п. · +546 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P12	~5.0л	YTM 12.49% · G-spread -321 б.п. · +469 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P15	~5.1л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P11	~5.2л	YTM 12.44% · G-spread -328 б.п. · +462 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P13	~5.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P14	~5.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P17	~5.2л	YTM 12.18% · G-spread -356 б.п. · +434 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P16	~5.2л	YTM 9.92% · G-spread -582 б.п. · +208 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P18	~5.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P20	~5.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P19	~5.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P21	~5.9л	YTM 10.73% · G-spread -512 б.п. · +278 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P28	~6.1л	YTM 12.66% · G-spread -320 б.п. · +470 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P22	~6.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P23	~6.1л	YTM 13.24% · G-spread -263 б.п. · +527 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P24	~6.1л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P31	~6.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P25	~6.2л	YTM 13.78% · G-spread -210 б.п. · +580 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P30	~6.2л	YTM 13.58% · G-spread -230 б.п. · +560 б.п. к размещаемому
sИАДОМ1P26	~6.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P27	~6.3л	YTM 12.83% · G-spread -306 б.п. · +484 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P29	~6.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P32	~6.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P33	~6.6л	YTM 13.20% · G-spread -273 б.п. · +517 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P34	~6.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P36	~6.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P37	~7.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P38	~7.1л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P42	~7.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P41	~7.1л	YTM 12.53% · G-spread -345 б.п. · +445 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P43	~7.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P39	~7.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P40	~7.2л	YTM 12.26% · G-spread -372 б.п. · +418 б.п. к размещаемому
ДОМРФИА 03	~11.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 1P	~13.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 4P1	~13.7л	YTM 1.74% · G-spread -1445 б.п. · -655 б.п. к размещаемому
ДОМРФИА 04	~15.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 5P2	~16.7л	YTM 10.15% · G-spread -607 б.п. · +183 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 8P2	~18.3л	YTM 10.55% · G-spread -569 б.п. · +221 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 5P1	~18.7л	YTM 9.04% · G-spread -721 б.п. · +69 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P1	~19.2л	ещё не торгуется
ИА ДОМ14P2	~20.7л	ещё не торгуется
ИА ДОМ 4P2	~21.1л	YTM 9.66% · G-spread -661 б.п. · +129 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 6P2	~21.7л	YTM 12.09% · G-spread -419 б.п. · +371 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 7P2	~21.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P7	~22.8л	YTM 8.82% · G-spread -747 б.п. · +43 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ12P2	~22.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 01	~23.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ10P2	~23.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P3	~23.3л	YTM 8.07% · G-spread -823 б.п. · -33 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ11P2	~23.4л	YTM 9.24% · G-spread -706 б.п. · +84 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ13P2	~23.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P2	~24.2л	YTM 8.93% · G-spread -738 б.п. · +52 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ17P2	~24.2л	YTM 7.76% · G-spread -855 б.п. · -65 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ18P2	~24.5л	YTM 8.67% · G-spread -764 б.п. · +26 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P5	~24.6л	YTM 8.67% · G-spread -764 б.п. · +26 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P8	~24.7л	YTM 9.64% · G-spread -667 б.п. · +123 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P6	~24.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P4	~24.8л	YTM 10.15% · G-spread -616 б.п. · +174 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P47	~26.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P51	~28.2л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P48	~28.2л	YTM 10.91% · G-spread -540 б.п. · +250 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P44	~28.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P45	~28.7л	YTM 17.02% · G-spread 71 б.п. · +861 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P50	~28.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P49	~29.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P35	~29.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P54	~29.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P52	~29.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P58	~29.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P56	~29.3л	YTM 11.05% · G-spread -526 б.п. · +264 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P53	~29.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P46	~29.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P57	~29.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P55	~29.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P60	~30.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P59	~30.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P61	~30.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P62	~30.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P66	~30.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P67	~30.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P63	~30.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P68	~30.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 81.78% от непогашенного номинала 164 ₽ + НКД 0.11 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 91 купонов и погашение 2049-05-28 → 7.80% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 90 из 91 достроены по текущей ставке 5.9%.

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 164 ₽): 91 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 164 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2027-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2027-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2027-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2027-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2037-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2037-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2037-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2037-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2038-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2038-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2038-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2038-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2039-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2039-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2039-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2039-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2040-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2040-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2040-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2040-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2041-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2041-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2041-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2041-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2042-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2042-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2042-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2042-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2043-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2043-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2043-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2043-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2044-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2044-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2044-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2044-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2045-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2045-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2045-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2045-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2046-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2046-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2046-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2046-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2047-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2047-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2047-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2047-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2048-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2048-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2048-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2048-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2049-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2049-05-28	0.00	0.00%	164	163.73

Ключевые даты

Начало размещения	2020-06-18
Погашение	2049-05-28
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A101TD6

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-11-28	0.06%	—
2027-02-28	0.06%	—
2027-05-28	0.06%	—
2027-08-28	0.06%	—
2027-11-28	0.06%	—
2028-02-28	0.06%	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).