Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 83.36% |
| Номинал | 378 ₽ |
| Объём выпуска | 9 749 207 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 7.65% |
| Доходность (YTM) | 13.26% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.26% − КБД ОФЗ 15.70% = G-spread -244 б.п. (срок 5.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИА ДОМ 9P2 | ~2.6л | YTM 15.48% · G-spread 58 б.п. · +302 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P10 | ~4.9л | ещё не торгуется |
| ИАДОМ 1P12 | ~5.0л | YTM 12.49% · G-spread -321 б.п. · -77 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P15 | ~5.1л | ещё не торгуется |
| ИАДОМ 1P13 | ~5.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P11 | ~5.2л | YTM 12.44% · G-spread -328 б.п. · -84 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P16 | ~5.2л | YTM 9.92% · G-spread -582 б.п. · -338 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P17 | ~5.2л | YTM 12.18% · G-spread -356 б.п. · -112 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P14 | ~5.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P18 | ~5.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P20 | ~5.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sИАДОМ1P19 | ~5.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P21 | ~5.9л | YTM 10.73% · G-spread -512 б.п. · -268 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P24 | ~6.1л | ещё не торгуется |
| ИАДОМ 1P23 | ~6.1л | YTM 13.24% · G-spread -263 б.п. · -19 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P31 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P22 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P28 | ~6.1л | YTM 12.66% · G-spread -320 б.п. · -76 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P30 | ~6.2л | YTM 13.58% · G-spread -230 б.п. · +14 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P25 | ~6.2л | YTM 13.78% · G-spread -210 б.п. · +34 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P32 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sИАДОМ1P26 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P27 | ~6.3л | YTM 12.83% · G-spread -306 б.п. · -62 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P29 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P33 | ~6.6л | YTM 13.20% · G-spread -273 б.п. · -29 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P34 | ~6.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P36 | ~6.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sИАДОМ1P37 | ~7.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P38 | ~7.1л | ещё не торгуется |
| ИАДОМ 1P42 | ~7.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P41 | ~7.1л | YTM 12.53% · G-spread -345 б.п. · -101 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P43 | ~7.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P39 | ~7.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P40 | ~7.2л | YTM 12.26% · G-spread -372 б.п. · -128 б.п. к размещаемому |
| ДОМРФИА 03 | ~11.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМРФИА 1P | ~13.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИА ДОМ 4P1 | ~13.7л | YTM 1.74% · G-spread -1445 б.п. · -1201 б.п. к размещаемому |
| ДОМРФИА 04 | ~15.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИА ДОМ 5P2 | ~16.7л | YTM 10.15% · G-spread -607 б.п. · -363 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ 8P2 | ~18.3л | YTM 10.55% · G-spread -569 б.п. · -325 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ 5P1 | ~18.7л | YTM 9.04% · G-spread -721 б.п. · -477 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ Б1P1 | ~19.2л | ещё не торгуется |
| ИА ДОМ14P2 | ~20.7л | ещё не торгуется |
| ИА ДОМ 4P2 | ~21.1л | YTM 9.66% · G-spread -661 б.п. · -417 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ 6P2 | ~21.7л | YTM 12.09% · G-spread -419 б.п. · -175 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ 7P2 | ~21.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИА ДОМ15P2 | ~22.7л | YTM 8.39% · G-spread -790 б.п. · -546 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ Б1P7 | ~22.8л | YTM 8.82% · G-spread -747 б.п. · -503 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ12P2 | ~22.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМРФИА 01 | ~23.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИА ДОМ10P2 | ~23.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ Б1P3 | ~23.3л | YTM 8.07% · G-spread -823 б.п. · -579 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ11P2 | ~23.4л | YTM 9.24% · G-spread -706 б.п. · -462 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ13P2 | ~23.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ Б1P2 | ~24.2л | YTM 8.93% · G-spread -738 б.п. · -494 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ17P2 | ~24.2л | YTM 7.76% · G-spread -855 б.п. · -611 б.п. к размещаемому |
| ИА ДОМ18P2 | ~24.5л | YTM 8.67% · G-spread -764 б.п. · -520 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ Б1P5 | ~24.6л | YTM 8.67% · G-spread -764 б.п. · -520 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ Б1P8 | ~24.7л | YTM 9.64% · G-spread -667 б.п. · -423 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ Б1P6 | ~24.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ Б1P4 | ~24.8л | YTM 10.15% · G-spread -616 б.п. · -372 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P47 | ~26.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P51 | ~28.2л | ещё не торгуется |
| ИАДОМ 1P48 | ~28.2л | YTM 10.91% · G-spread -540 б.п. · -296 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P44 | ~28.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P45 | ~28.7л | YTM 17.02% · G-spread 71 б.п. · +315 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P50 | ~28.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P49 | ~29.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P35 | ~29.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P54 | ~29.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P52 | ~29.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P58 | ~29.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P56 | ~29.3л | YTM 11.05% · G-spread -526 б.п. · -282 б.п. к размещаемому |
| ИАДОМ 1P53 | ~29.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P46 | ~29.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P57 | ~29.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P55 | ~29.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P60 | ~30.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P59 | ~30.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P61 | ~30.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P62 | ~30.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P66 | ~30.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P67 | ~30.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P63 | ~30.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИАДОМ 1P68 | ~30.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 83.53% от непогашенного номинала 378 ₽ + НКД 0.32 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 20 купонов и погашение 2031-08-28 → 12.63% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 19 из 20 достроены по текущей ставке 7.7%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 378 ₽): 20 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 378 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-28 | 0.00 | 0.00% | 378 | 378.43 |
| Начало размещения | 2021-09-07 |
| Погашение | 2031-08-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A103N43 |
Эмитент ООО "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-28 | 0.08% | — |
| 2027-02-28 | 0.08% | — |
| 2027-05-28 | 0.08% | — |
| 2027-08-28 | 0.08% | — |
| 2027-11-28 | 0.08% | — |
| 2028-02-28 | 0.08% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).