ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5 (RU000A102L87)

G-spread -764 б.п.✓ В обращении с 2020-12-25📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	79.83%
Номинал	267 ₽
Объём выпуска	49 087 016 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	6.40%
Доходность (YTM)	8.67%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежеквартально
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 8.67% − КБД ОФЗ 16.31% = G-spread -764 б.п. (срок 24.6л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИА ДОМ 9P2	~2.6л	YTM 15.48% · G-spread 58 б.п. · +822 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P10	~4.9л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P12	~5.0л	YTM 12.49% · G-spread -321 б.п. · +443 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P9	~5.0л	YTM 13.26% · G-spread -244 б.п. · +520 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P15	~5.1л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P13	~5.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P11	~5.2л	YTM 12.44% · G-spread -328 б.п. · +436 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P16	~5.2л	YTM 9.92% · G-spread -582 б.п. · +182 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P17	~5.2л	YTM 12.18% · G-spread -356 б.п. · +408 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P14	~5.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P18	~5.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P20	~5.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P19	~5.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P21	~5.9л	YTM 10.73% · G-spread -512 б.п. · +252 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P28	~6.1л	YTM 12.66% · G-spread -320 б.п. · +444 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P23	~6.1л	YTM 13.24% · G-spread -263 б.п. · +501 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P22	~6.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P31	~6.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P24	~6.1л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P30	~6.2л	YTM 13.58% · G-spread -230 б.п. · +534 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P25	~6.2л	YTM 13.78% · G-spread -210 б.п. · +554 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P32	~6.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P29	~6.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P27	~6.3л	YTM 12.83% · G-spread -306 б.п. · +458 б.п. к размещаемому
sИАДОМ1P26	~6.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P33	~6.6л	YTM 13.20% · G-spread -273 б.п. · +491 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P34	~6.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P36	~6.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P37	~7.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P41	~7.1л	YTM 12.53% · G-spread -345 б.п. · +419 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P38	~7.1л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P42	~7.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P43	~7.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P39	~7.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P40	~7.2л	YTM 12.26% · G-spread -372 б.п. · +392 б.п. к размещаемому
ДОМРФИА 03	~11.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 1P	~13.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 4P1	~13.7л	YTM 1.74% · G-spread -1445 б.п. · -681 б.п. к размещаемому
ДОМРФИА 04	~15.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 5P2	~16.7л	YTM 10.15% · G-spread -607 б.п. · +157 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 8P2	~18.3л	YTM 10.55% · G-spread -569 б.п. · +195 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 5P1	~18.7л	YTM 9.04% · G-spread -721 б.п. · +43 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P1	~19.2л	ещё не торгуется
ИА ДОМ14P2	~20.7л	ещё не торгуется
ИА ДОМ 4P2	~21.1л	YTM 9.66% · G-spread -661 б.п. · +103 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 6P2	~21.7л	YTM 12.09% · G-spread -419 б.п. · +345 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 7P2	~21.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ15P2	~22.7л	YTM 8.39% · G-spread -790 б.п. · -26 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P7	~22.8л	YTM 8.82% · G-spread -747 б.п. · +17 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ12P2	~22.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 01	~23.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ10P2	~23.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P3	~23.3л	YTM 8.07% · G-spread -823 б.п. · -59 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ11P2	~23.4л	YTM 9.24% · G-spread -706 б.п. · +58 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ13P2	~23.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P2	~24.2л	YTM 8.93% · G-spread -738 б.п. · +26 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ17P2	~24.2л	YTM 7.76% · G-spread -855 б.п. · -91 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ18P2	~24.5л	YTM 8.67% · G-spread -764 б.п. · на уровне размещаемого
ИАДОМ Б1P8	~24.7л	YTM 9.64% · G-spread -667 б.п. · +97 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P6	~24.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P4	~24.8л	YTM 10.15% · G-spread -616 б.п. · +148 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P47	~26.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P51	~28.2л	ещё не торгуется
ИАДОМ 1P48	~28.2л	YTM 10.91% · G-spread -540 б.п. · +224 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P44	~28.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P45	~28.7л	YTM 17.02% · G-spread 71 б.п. · +835 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P50	~28.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P49	~29.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P35	~29.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P54	~29.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P52	~29.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P58	~29.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P56	~29.3л	YTM 11.05% · G-spread -526 б.п. · +238 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P53	~29.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P46	~29.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P57	~29.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P55	~29.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P60	~30.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P59	~30.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P61	~30.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P62	~30.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P66	~30.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P67	~30.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P63	~30.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P68	~30.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 79.83% от непогашенного номинала 267 ₽ + НКД 3.04 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 99 купонов и погашение 2051-03-28 → 8.59% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 98 из 99 достроены по текущей ставке 6.4%.

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 267 ₽): 99 купонов на 4.31 ₽ + погашение номинала 267 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-28	4.31	1.61%	—	4.31
2026-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2027-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2027-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2027-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2035-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2037-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2037-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2037-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2037-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2038-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2038-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2038-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2038-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2039-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2039-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2039-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2039-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2040-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2040-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2040-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2040-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2041-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2041-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2041-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2041-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2042-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2042-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2042-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2042-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2043-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2043-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2043-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2043-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2044-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2044-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2044-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2044-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2045-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2045-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2045-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2045-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2046-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2046-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2046-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2046-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2047-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2047-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2047-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2047-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2048-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2048-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2048-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2048-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2049-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2049-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2049-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2049-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2050-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2050-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2050-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2050-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2051-03-28	0.00	0.00%	267	266.90

Ключевые даты

Начало размещения	2020-12-25
Погашение	2051-03-28
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A102L87

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-28	0.06%	4.31 ₽
2026-12-28	0.06%	—
2027-03-28	0.06%	—
2027-06-28	0.06%	—
2027-09-28	0.06%	—
2027-12-28	0.06%	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).